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BILAN MULTIMOTO SERVITEC 2018 Siren 525303079				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	5550	2701	2849	
Immobilisations financières	372		372	372
Total Actif Immobilisé	5922	2701	3221	372
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	118265		118265	101910
Stock marchandises				5145
Avances et acomptes versés sur commandes				254
Créances – Clients et comptes rattachés	3950		3950	12496
Créances – Autres	624		624	167
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Caisse				
Charges constatées d’avance				992
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	122838		122838	120963
Total général Actif	128760	52123		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			35564	29660
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			2584	5904
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			43649	41064
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			14649	5432
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				1000
Fournisseurs et comptes rattachés			20458	18891
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		27712		
Autres dettes			47304	54948
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			82411	80271
Total général Passif			126059	121335
Dont immobilisations financières à moins d’un an			350	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3750	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	123694		52123	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	11572		63763	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	89		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	135355		115887	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	98689		61672	
Variation de stock (marchandises)	-6335		5679	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	135			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-4875		-13083	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	41974		38991	
(dont taxe professionnelle)	1860			
Impôts, taxes et versements assimilés	1972		1866	
Rémunérations du personnel 	805		6663	
Charges sociales			43	
Dotations aux amortissements	901		25	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	325		6	
Total des charges d’exploitation	133592		101862	
Résultat d’exploitation	1763		14025	
Produits financiers	79			
Produits exceptionnels	1410		6010	
Charges financières			487	
Charges exceptionnelles	180		12487	
Impôts sur les bénéfices	488		1156	
Bénéfice ou perte	2584		5904	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			3750	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			2172	
Total Immobilisations (Augmentations)			3750	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel