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BILAN MULTIMOTO SERVITEC 2017 Siren 525303079				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	1800	1800		25
Immobilisations financières	372		372	350
Total Actif Immobilisé	2172	1800	372	375
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	101910		101910	88827
Stock marchandises	5145		5145	10824
Avances et acomptes versés sur commandes	254		254	98
Créances – Clients et comptes rattachés	12496		12496	3654
Créances – Autres	167		167	569
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Caisse				
Charges constatées d’avance	992		992	2276
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	120963		120963	106247
Total général Actif	123135	67174		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			29660	23442
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			5904	6218
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			41064	35160
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			5432	14028
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1000	
Fournisseurs et comptes rattachés			18891	18563
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		24055		
Autres dettes			54948	38871
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			80271	71462
Total général Passif			121335	106622
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			22	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	52123		67174	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	63763		54404	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	115887		121578	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	61672		72557	
Variation de stock (marchandises)	5679		12703	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-13083		-26687	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	38991		45514	
(dont taxe professionnelle)	1866			
Impôts, taxes et versements assimilés	1866		1700	
Rémunérations du personnel 	6663		6433	
Charges sociales	43		61	
Dotations aux amortissements	25		600	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6		3	
Total des charges d’exploitation	101862		112884	
Résultat d’exploitation	14025		8694	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	6010			
Charges financières	487		515	
Charges exceptionnelles	12487		828	
Impôts sur les bénéfices	1156		1133	
Bénéfice ou perte	5904		6218	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	17432			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9411			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			22	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			2150	
Total Immobilisations (Augmentations)			22	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			17432	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9411	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel