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BILAN MATHIEU & CO 2019 Siren 525313763				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1892	1412	480	480
Fonds commercial	35000		35000	35000
Autres immobilisations incorporelles	530	530		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	186467	91832	94635	104549
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19643	12655	6987	1465
Autres immobilisations corporelles	30206	17599	12607	1450
Immobilisations en cours				2208
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6049		6049	6967
TOTAL (I)	279788	124029	155759	152121
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11118		11118	6043
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	162539	2173	160365	153341
Autres créances	33452		33452	43895
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	108569		108569	97642
Charges constatées d’avance	1044		1044	1454
TOTAL (II)	316723	2173	314549	302376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	596512	126203	470308	454497
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	158621		102944	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24894		55677	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	192316		167421	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	229		16745	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29804		25246	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	118255		147521	
Dettes fiscales et sociales	90624		97117	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	39077		444	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	277992		287075	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	470308		454497	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1159544		1159544	1043285
Production vendue services	104840		104840	80796
Chiffres d’affaires nets	1264385		1264385	1124082
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10530	4433
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4321	11794
Autres produits			586	700
Total des produits d’exploitation (I)			1279823	1141010
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			417746	376509
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5075	2501
Autres achats et charges externes			231287	221232
Impôts, taxes et versements assimilés			22657	14572
Salaires et traitements			445994	352243
Charges sociales			121318	89548
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16317	16012
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2173	1426
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			128	3181
Total des charges d’exploitation (II) 			1252548	1077226
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27274	63784
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			581	391
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			581	391
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-581	-391
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26692	63392
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1790		240	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	400			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2190		240	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3138		4383	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3138		4383	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-948		-4143	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	850		3572	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1282013		1141250	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1257118		1085573	
BENEFICE OU PERTE	24894		55677	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37422		
Total Immobilisations corporelles		218470		23082
Total Immobilisations financières		6967		
Total Général		262859		23082
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37422
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2208	3026	236317
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		918		6049
Total Général		3126	3026	279788
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1942			1942
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	108796	16317	3026	122087
AMORTISSEMENTS Total Général	110738	16317	3026	124029
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1426	2173	1426	2173
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1426	2173	1426	2173
TOTAL GENERAL	1426	2173	1426	2173
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2173	1426	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6049		6049	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	162539	162539		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16488	16488		
T. V. A.	10071	10071		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4163	4163		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2728	2728		
Charges constatées d’avance	1044	1044		
TOTAL ETAT DES CREANCES	203085	197036	6049	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	229	229		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	118255	118255		
Personnel et comptes rattachés	47364	47364		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24216	24216		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15176	15176		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3867	3867		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29804	29804		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39077	39077		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	277992	277992		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel