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BILAN MATHIEU & CO 2018 Siren 525313763				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1892	1412	480	480
Fonds commercial	35000		35000	35000
Autres immobilisations incorporelles	530	530		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	184259	79709	104549	117926
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12501	11036	1465	2576
Autres immobilisations corporelles	19501	18051	1450	2584
Immobilisations en cours	2208		2208	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6967		6967	3649
TOTAL (I)	262859	110738	152121	162216
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6043		6043	8544
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	154767	1426	153341	73058
Autres créances	43895		43895	45900
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	97642		97642	50285
Charges constatées d’avance	1454		1454	2118
TOTAL (II)	303803	1426	302376	179906
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	566662	112164	454497	342123
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	102944		94429	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55677		8514	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	167421		111744	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16745		30992	
Emprunts et dettes financières divers (4)	25246		21789	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	147521		55296	
Dettes fiscales et sociales	97117		104411	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	444		17890	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	287075		230379	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	454497		342123	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1043285		1043285	853577
Production vendue services	80796		80796	88595
Chiffres d’affaires nets	1124082		1124082	942172
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4433	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11794	7628
Autres produits			700	890
Total des produits d’exploitation (I)			1141010	950692
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			376509	307900
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2501	-1379
Autres achats et charges externes			221232	139009
Impôts, taxes et versements assimilés			14572	17278
Salaires et traitements			352243	353364
Charges sociales			89548	100289
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16012	16841
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1426	1520
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3181	853
Total des charges d’exploitation (II) 			1077226	935677
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			63784	15014
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			391	1405
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			391	1405
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-391	-1405
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			63392	13608
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	240			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	240			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4383		7094	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4383		7094	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4143		-7094	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3572		-2000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1141250		950692	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1085573		942178	
BENEFICE OU PERTE	55677		8514	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37422		
Total Immobilisations corporelles		215871		2598
Total Immobilisations financières		3649		3318
Total Général		256942		5916
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37422
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				218470
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6967
Total Général				262859
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1942			1942
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	92784	16012		108796
AMORTISSEMENTS Total Général	94726	16012		110738
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1520	1426	1520	1426
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1520	1426	1520	1426
TOTAL GENERAL	1520	1426	1520	1426
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1426	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6967			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	154767			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13493			
T. V. A.	13528			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3977			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10896			
Charges constatées d’avance	1454			
TOTAL ETAT DES CREANCES	207084	200117	6967	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16745	16745		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	147521	147521		
Personnel et comptes rattachés	49881	49881		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26627	26627		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14174	14174		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6434	6434		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25246	25246		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	444	444		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	287075	287075		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13324			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel