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BILAN GARAGE DES GROTTES 2021 Siren 525349908				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	30906	24817	6089	2193
Immobilisations financières	1400		1400	1400
Total Actif Immobilisé	32306	24817	7489	3593
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1737		1737	1101
Avances et acomptes versés sur commandes	445		445	424
Créances – Clients et comptes rattachés	23714	376	23337	20396
Créances – Autres	25303		25303	25845
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4945		4945	2717
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	56144	376	55768	50483
Total général Actif	88450			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-29984	-29031
Résultat de l’exercice			2834	-954
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-22151	-24984
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			9767	11042
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3000	
Fournisseurs et comptes rattachés			40210	34264
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		405		
Autres dettes			32431	33754
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			85407	79060
Total général Passif			63257	54076
Dont immobilisations financières à moins d’un an			1400	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5184	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			2500	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	170953		141869	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2473		1500	
Autres produits	66		228	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	173491		143597	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	94521		67931	
Variation de stock (marchandises)	-637		62	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			7861	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	46476		33270	
(dont taxe professionnelle)	645			
Impôts, taxes et versements assimilés	785		1837	
Rémunérations du personnel 	19700		19700	
Charges sociales	11153		11988	
Dotations aux amortissements	1184		1501	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3		400	
Total des charges d’exploitation	173186		144551	
Résultat d’exploitation	305		-954	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	2500			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	104			
Impôts sur les bénéfices	-132			
Bénéfice ou perte	2834		-954	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			767	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			667	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			3750	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			27456	
Total Immobilisations (Augmentations)			5184	
Total Immobilisations (Diminutions)			333	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			104	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			2500	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			2396	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel