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BILAN GARAGE DES GROTTES 2016 Siren 525349908				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				4000
Immobilisations corporelles	21591	17620	3971	7047
Immobilisations financières	1400		1400	1400
Total Actif Immobilisé	22991	17620	5371	12447
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	4647		4647	7379
Avances et acomptes versés sur commandes	15842		15842	
Créances – Clients et comptes rattachés	25589	376	25213	21481
Créances – Autres	290		290	551
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Caisse				
Charges constatées d’avance	1452		1452	2620
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	47820	376	47444	32031
Total général Actif	70811			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-37919	-36776
Résultat de l’exercice			2542	-1143
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-30377	-32919
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			20099	17796
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			18787	15716
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		748		
Autres dettes			44305	43885
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			83192	77397
Total général Passif			52815	44478
Dont immobilisations financières à moins d’un an			1400	
Dont dettes à plus d’un an			1140	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	188395		188888	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	11		1504	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	188406		190392	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	115556		114207	
Variation de stock (marchandises)	2732		-2411	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	33019		32497	
(dont taxe professionnelle)	326			
Impôts, taxes et versements assimilés	542		407	
Rémunérations du personnel 	17750		16790	
Charges sociales	11147		22087	
Dotations aux amortissements	3075		3405	
Dotations aux provisions			376	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	163		192	
Total des charges d’exploitation	183983		187551	
Résultat d’exploitation	4423		2841	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	410		1050	
Charges exceptionnelles	944		2934	
Impôts sur les bénéfices	527			
Bénéfice ou perte	2542		-1143	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			4000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			26991	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			4000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel