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BILAN FACTORISPLUS 2020 Siren 525328811				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	232261	151800	80461	61964
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6039	6039		
Autres immobilisations corporelles	2366	2174	191	410
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13066		13066	13066
TOTAL (I)	253733	160014	93719	75441
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	121414		121414	268049
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	75107		75107	73300
Marchandises				9593
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	379116		379116	342539
Autres créances	11333		11333	5143
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	105457		105457	48814
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	692429		692429	747440
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	946163	160014	786148	822882
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	37500		37500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3750		3750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	181000		156000	
Report à nouveau	679		180	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34916		25498	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	257846		222929	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	240421		292962	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2127		426	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	253735		182900	
Dettes fiscales et sociales	32018		102581	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			21081	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	528302		599952	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	786148		822882	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2127			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12569	9203	21772	74897
Production vendue biens	228758	1370	230128	219717
Production vendue services	432453	676008	1108461	585267
Chiffres d’affaires nets	673782	686581	1360363	879882
				
Production stockée			-144826	54563
Production immobilisée			110199	103274
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			139	
Total des produits d’exploitation (I)			1325874	1037720
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9593	52522
Variation de stock (marchandises)				-50117
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			65347	83577
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1023694	789071
Impôts, taxes et versements assimilés			4771	2863
Salaires et traitements			44478	47385
Charges sociales			20817	32125
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			91921	42823
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20547	18
Total des charges d’exploitation (II) 			1281172	1000270
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44702	37449
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			50	478
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			175	1285
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			225	1763
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2274	9124
Différences négatives de change			686	230
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2961	9354
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2735	-7590
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			41966	29858
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	255		284	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	255		284	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-255		-284	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6795		4076	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1326100		1039483	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1291183		1013985	
BENEFICE OU PERTE	34916		25498	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		122063		110199
Total Immobilisations corporelles		8406		
Total Immobilisations financières		13066		
Total Général		143535		110199
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				232262
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8406
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13066
Total Général				253734
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	60099	91702		151801
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7995	219		8214
AMORTISSEMENTS Total Général	68093	91921		160014
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13066	13066		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	379117	379117		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11333	11333		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	403516	403516		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	190421	13823	176598	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	50000		50000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	253735	253735		
Personnel et comptes rattachés	3050	3050		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4614	4614		
Impôts sur les bénéfices	6795	6795		
T.V.A.	15264	15264		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2296	2296		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2127	2127		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	528302	301704	226598	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	121383			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel