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BILAN CASH EMPLOIS 2013 Siren 525322590				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	205974	47870	158104	181645
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				6400
TOTAL (I)	205974	47870	158104	188045
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	154128	54406	99722	37612
Autres créances	69264		69264	20837
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				112042
Disponibilités				4544
Charges constatées d’avance	248		248	1977
TOTAL (II)	223639	54406	169234	177013
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	429613	102276	327337	365058
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
 Capital social ou individuel	500		500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-40754		4193	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-14677		-44947	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-54931		-40254	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			190	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			190	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1983			
Emprunts et dettes financières divers (4)	188040		258040	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	139621		110853	
Dettes fiscales et sociales	33855		13002	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18769		23227	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	382268		405122	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	327337		365058	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	382268		405122	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1888			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	90794		90794	24813
Chiffres d’affaires nets	90794		90794	24813
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4963
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			190	45581
Autres produits			859	68
Total des produits d’exploitation (I)			91842	75425
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			47496	130603
Impôts, taxes et versements assimilés			967	16580
Salaires et traitements			8547	13973
Charges sociales			10108	2887
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23542	20998
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18482	27550
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				182
Total des charges d’exploitation (II) 			109143	212772
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-17301	-137347
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1741	2500
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1741	2500
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5246	6050
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5246	6050
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3505	-3550
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-20806	-140897
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17237		3291	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			105000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17237		108291	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11108		11826	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			514	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11108		12341	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6129		95950	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	110820		186215	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	125497		231163	
BENEFICE OU PERTE	-14677		-44947	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			15508	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		205974		
Total Immobilisations financières		6400		
Total Général		212374		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				205974
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6400	
Total Général			6400	205974
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24329	23542		47870
AMORTISSEMENTS Total Général	24329	23542		47870
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	190		190	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	35923	18482		54406
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35923	18482		54406
TOTAL GENERAL	36113	18482	190	54406
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18482	190	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	65069			
Autres créances clients	89059			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	778			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	738			
Impôts sur les bénéfices	2622			
T. V. A.	23439			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41601			
Charges constatées d’avance	248			
TOTAL ETAT DES CREANCES	223639	223639		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1983	1983		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	108040	108040		
Fournisseurs et comptes rattachés	139621	139621		
Personnel et comptes rattachés	3244	3244		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3199	3199		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26047	26047		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1364	1364		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	80000	80000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18769	18769		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	382268	382268		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	70000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel