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BILAN AUDIT PAIE PRODUCTION SOCIALE 2018 Siren 525351557				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	6196	6196		179
Immobilisations corporelles	48768	32106	16662	24482
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	54964	38302	16662	24661
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	60073	2334	57739	42473
Créances – Autres	19688		19688	18645
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	70919		70919	67021
Caisse				
Charges constatées d’avance	5251		5251	8075
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	155932	2334	153598	136215
Total général Actif	210896	2668		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			9191	56435
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			39814	27756
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			54505	89691
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			16162	23126
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			450	
Fournisseurs et comptes rattachés			1645	692
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		37368		
Autres dettes			97499	47367
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			115756	71185
Total général Passif			170260	160875
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			9064	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			892	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	880		2668	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	375125		349015	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1133		5087	
Autres produits	7698		9117	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	384837		365887	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1411		2407	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	80267		72892	
(dont taxe professionnelle)	1084			
Impôts, taxes et versements assimilés	4213		4397	
Rémunérations du personnel 	181748		177765	
Charges sociales	60033		67291	
Dotations aux amortissements	8890		9932	
Dotations aux provisions	2334		668	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1126		1	
Total des charges d’exploitation	340022		335354	
Résultat d’exploitation	44815		30533	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	462		510	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	4539		2267	
Bénéfice ou perte	39814		27756	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel