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BILAN AUDIT PAIE PRODUCTION SOCIALE 2017 Siren 525351557				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	6196	6017	179	954
Immobilisations corporelles	47877	23395	24482	33639
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	54073	29412	24661	34593
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1632
Créances – Clients et comptes rattachés	43141	668	42473	26805
Créances – Autres	18645		18645	20469
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	67021		67021	64112
Caisse				
Charges constatées d’avance	8075		8075	7491
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	136883	668	136215	120509
Total général Actif	190955			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			56435	49005
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			27756	22430
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			89691	76935
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			23126	29959
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			692	2500
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		60		
Autres dettes			47367	45708
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			71185	78167
Total général Passif			160875	155102
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			16162	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	2668			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	349015		313251	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	5087		6942	
Autres produits	9117		11666	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	365887		331859	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	2407		1547	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	72892		72945	
(dont taxe professionnelle)	1066			
Impôts, taxes et versements assimilés	4397		3913	
Rémunérations du personnel 	177765		170270	
Charges sociales	67291		52344	
Dotations aux amortissements	9932		10281	
Dotations aux provisions	668			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		1463	
Total des charges d’exploitation	335354		312763	
Résultat d’exploitation	30533		19096	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			10000	
Charges financières	510		711	
Charges exceptionnelles			4781	
Impôts sur les bénéfices	2267		1175	
Bénéfice ou perte	27756		22430	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel