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BILAN AREMA 2020 Siren 525327037				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	279112735	57242402	221870334	230926800
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1638120		1638120	500000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	280750855	57242402	223508454	231426800
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	93177		93177	93177
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5470339		5470339	5477082
Autres créances	681674		681674	1301349
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1845658		1845658	1882629
Charges constatées d’avance	525055		525055	808175
TOTAL (II)	8615903		8615903	9562412
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	289366758	57242402	232124356	240989212
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3083314		3083314	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6821		6821	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-15915532		-14718704	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-684248		-1196829	
Subventions d’investissement	109719107		114197447	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	96209463		101372050	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40000		40000	
Provisions pour charges	2268026		1406500	
TOTAL (III)	2308026		1446500	
Emprunts obligataires convertibles	20851935		19982327	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	92581078		95521029	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1615763		2919203	
Dettes fiscales et sociales	1236100		1152548	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	61321		653877	
Produits constatés d’avance (2)	17260671		17941678	
TOTAL (IV)	133606867		138170662	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	232124356		240989212	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	25562836		10719684	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	163			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14774051		14774051	20645029
Chiffres d’affaires nets	14774051		14774051	20645029
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1437287	7799677
Autres produits			8597	31872
Total des produits d’exploitation (I)			16219935	28476578
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				441
Variation de stock (marchandises)				8073
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			964734	1593783
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3513905	14788686
Impôts, taxes et versements assimilés			152445	-136627
Salaires et traitements			55682	46101
Charges sociales			25989	21393
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9056467	9056467
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2281254	2302256
Autres charges			25256	18941
Total des charges d’exploitation (II) 			16075732	27699513
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			144203	777065
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14490	78211
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				112
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14490	78683
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5989079	6476670
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5989079	6476670
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5974589	-6397987
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5830386	-5620922
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5146138		5162465	
Reprises sur provisions et transferts de charges			700000	
Total des produits exceptionnels (VII)	5146138		5862465	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2335	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1436037	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1438372	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5146138		4424093	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21380563		34417726	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22064811		35614555	
BENEFICE OU PERTE	-684248		-1196829	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		279112735		
Total Immobilisations financières		500000		2776240
Total Général		279612735		2776240
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				279112735
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1638120		1638120
Total Général		1638120		280750855
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48185935	9056467		57242402
AMORTISSEMENTS Total Général	48185935	9056467		57242402
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				40000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				58227
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2209799
Total Provisions pour risques et charges	1446500	2281254	1419728	2308026
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1446500	2281251	1419728	2308026
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2281254	1415728	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5470339	5470339		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	377374	377374		
T. V. A.	237639	237639		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	66661	66661		
Charges constatées d’avance	525055	525055		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6677068	6677068		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	20851935	2184133		18667802
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	363	363		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	92580714	3204485	13471021	75905209
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1615763	1615763		
Personnel et comptes rattachés	1824	1824		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7514	7514		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	918881	918881		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	307881	307881		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	61320	61320		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17260671	17260671		
TOTAL – ETAT DES DETTES	133606867	25562836	13471021	94573011
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2916718			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	1