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BILAN ADSERVIO 2020 Siren 525318010				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	820782	547338	273444	437600
Concessions, brevets et droits similaires	5249	5249		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	352867	284342	68524	91133
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	26000		26000	26000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	194468		194468	307803
TOTAL (I)	1399365	836929	562437	862537
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3274737	25186	3249552	2032350
Autres créances	1506544		1506544	1405956
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4550145		4550145	1747385
Charges constatées d’avance	101768		101768	119175
TOTAL (II)	9433194	25186	9408008	5304865
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10832559	862115	9970445	6167402
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	276760		276760	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27676		27676	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1340684		925021	
Report à nouveau			-234625	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1676825		1070288	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3321946		2065120	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	143677		95821	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	143677		95821	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2195897		44653	
Emprunts et dettes financières divers (4)	145403		230037	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1218976		897001	
Dettes fiscales et sociales	2941429		2814666	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3117		1641	
Produits constatés d’avance (2)			18464	
TOTAL (IV)	6504822		4006461	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9970445		6167402	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4260356		3871277	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				107969
Production vendue biens				
Production vendue services	16483631	90207	16573838	15636362
Chiffres d’affaires nets	16483631	90207	16573838	15744330
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				77368
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			128584	100764
Autres produits			13372	2428
Total des produits d’exploitation (I)			16715794	15924890
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27032	105672
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3984732	2713681
Impôts, taxes et versements assimilés			406053	562243
Salaires et traitements			7405773	8124354
Charges sociales			3298415	3553305
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			205286	213196
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25186	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			64320	87910
Autres charges			125992	108523
Total des charges d’exploitation (II) 			15542789	15468884
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1173006	456006
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			64951	60000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2516	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			267	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			67733	60000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4335	6391
Différences négatives de change			1789	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6123	6391
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			61610	53609
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1234615	509616
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4403			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			-500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	16463		12689	
Total des produits exceptionnels (VII)	20866		12189	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20000		18815	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20000		18815	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	866		-6626	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-441344		-567298	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16804393		15997080	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15127568		14926792	
BENEFICE OU PERTE	1676825		1070288	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	500		7078	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	68277		100764	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	37631		46388	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	70502		72918	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		820782		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5249		
Total Immobilisations corporelles		334345		18521
Total Immobilisations financières		333803		
Total Général		1494179		18521
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				820782
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5249
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				352866
Prêts et immobilisations financières			113335	
Total Immobilisations financières			113335	220468
Total Général			113335	1399365
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	383182	164156		547338
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5249			5249
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	243213	41130		284343
AMORTISSEMENTS Total Général	631644	205286		836930
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				143678
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	95821	64320	16463	143678
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	60308	25186	60308	25186
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	60308	25186	60308	25186
TOTAL GENERAL	156129	89506	76771	168864
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		89506	76771	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	194468		194468	
Clients douteux ou litigieux	30223	30223		
Autres créances clients	3244514	3244514		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12179	12179		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	944931	944931		
T. V. A.	241127	241127		
Autres impôts, taxes versements assimilés	10592	10592		
Divers	78742	78742		
Groupe et associés	218972	218972		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	101768	101768		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5077517	4883049	194468	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2195897	21431	2174466	
Emprunts et dettes financières divers	110000	40000	70000	
Fournisseurs et comptes rattachés	1218976	1218976		
Personnel et comptes rattachés	805482	805482		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	950727	950727		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1155996	1155996		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29224	29224		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35403	35403		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3117	3117		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6504822	4260356	2244466	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2166000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56440			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	420000			
Engagement de crédit-bail mobilier	500			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	2199062			
Sous-traitance	2992931			
Location, charges locatives et de copropriété	88060			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	528989			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	374751			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3984732			
Taxe professionnelle	180731			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	225322			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	406053			
Montant de la TVA. collectée	3296388			
Total TVA. déductible sur biens et services	844445			
Effectif moyen du personnel	124			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	124