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BILAN ADSERVIO 2018 Siren 525318010				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	820782	219025	601757	765913
Concessions, brevets et droits similaires	5249	5035	214	954
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	303493	194386	109107	164090
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	26000		26000	18000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3000		3000	16350
Autres immobilisations financières	334752		334752	248919
TOTAL (I)	1493277	418446	1074831	1214226
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				7705
Clients et comptes rattachés	1406142	60308	1345834	1213763
Autres créances	1344830		1344830	1653517
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	799433		799433	468784
Charges constatées d’avance	140933		140933	66870
TOTAL (II)	3691339	60308	3631031	3410639
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5184615	478754	4705862	4624866
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	276760		276760	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27676		27676	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	925021		637798	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-234625		287223	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	994832		1229457	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20599			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20599			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	294819		259353	
Emprunts et dettes financières divers (4)	287674		220849	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	627169		801128	
Dettes fiscales et sociales	2262989		1997768	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1730		115589	
Produits constatés d’avance (2)	216049		721	
TOTAL (IV)	3690430		3395408	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4705862		4624866	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3498805		3395408	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	177808		5825	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			36614	261256
Production vendue biens				
Production vendue services			12068286	8864881
Chiffres d’affaires nets			12104900	9126137
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			57139	31228
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52478	189880
Autres produits			549	123
Total des produits d’exploitation (I)			12215066	9347367
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			38935	246316
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2033710	2482442
Impôts, taxes et versements assimilés			487665	206676
Salaires et traitements			6986018	5176683
Charges sociales			3074885	1986439
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			306749	117674
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			83297	14120
Total des charges d’exploitation (II) 			13011260	10230351
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-796194	-882984
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				244
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3404	386
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3404	629
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9019	14682
Différences négatives de change				5
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9019	14688
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5615	-14058
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-801809	-897042
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17257		620546	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50831		174133	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-33574		446413	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-600758		-737852	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12235726		9968542	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12470351		9681319	
BENEFICE OU PERTE	-234625		287223	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		820782		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5249		
Total Immobilisations corporelles		302578		21265
Total Immobilisations financières		283269		1264888
Total Général		1411878		1286154
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				820782
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5249
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20350	303493
Prêts et immobilisations financières			1184404	
Total Immobilisations financières			1184404	363752
Total Général			1204755	1493277
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	54869	164156		219025
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4295	740		5035
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	138488	65145	9247	194386
AMORTISSEMENTS Total Général	197651	230042	9247	418446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20599
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		20599		20599
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4200	56108		60308
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4200	56108		60308
TOTAL GENERAL	4200	76707		80907
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		76707		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3000	3000		
Autres immobilisations financières	334752		334752	
Clients douteux ou litigieux	72369	72369		
Autres créances clients	1333773	1333773		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8200	8200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	743520	743520		
T. V. A.	102421	102421		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	489161	489161		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1529	1529		
Charges constatées d’avance	140933	140933		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3229658	2894905	334752	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	177808	177808		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	117011	75386	41625	
Emprunts et dettes financières divers	190000	40000	150000	
Fournisseurs et comptes rattachés	627169	627169		
Personnel et comptes rattachés	433685	433685		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	917727	917727		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	850960	850960		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	60617	60617		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	97674	97674		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1730	1730		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	216049	216049		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3690430	3498805	191625	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	144966			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	213			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	213