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BILAN ADSERVIO 2016 Siren 525318010				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5249	3386	1862	688
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	820782		820782	271370
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	233288	81686	151602	45644
Immobilisations en cours				1400
Avances et acomptes				18348
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	47500		47500	47500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4000		4000	2395
Autres immobilisations financières	202010		202010	55739
TOTAL (I)	1312829	85072	1227757	443084
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1200		1200	
Clients et comptes rattachés	381632		381632	780350
Autres créances	1170518		1170518	615970
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	169606		169606	7113
Charges constatées d’avance	40120		40120	17352
TOTAL (II)	1763076		1763076	1420786
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3075905	85072	2990833	1863870
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	301920		301920	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30192		30192	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	498003		289661	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	272111		368342	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1102227		990115	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	296894		179521	
Emprunts et dettes financières divers (4)	215149		17803	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	309858		160933	
Dettes fiscales et sociales	1059880		501218	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6824		14280	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1888606		873755	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2990833		1863870	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1511835		761959	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4884948	146770	5031718	2910688
Chiffres d’affaires nets	4884948	146770	5031718	2910688
				
Production stockée				
Production immobilisée			549412	271370
Subventions d’exploitation			77430	43973
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			97032	5566
Autres produits			42	104
Total des produits d’exploitation (I)			5755634	3231701
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1500743	725446
Impôts, taxes et versements assimilés			103896	55112
Salaires et traitements			3241867	1790853
Charges sociales			1135703	559618
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42799	21374
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				11813
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13593	17556
Total des charges d’exploitation (II) 			6038600	3181771
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-282966	49930
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				914
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			35	124
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35	1038
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6157	6451
Différences négatives de change			27	278
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6185	6729
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6150	-5690
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-289116	44240
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20576		84578	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	52340			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	72915		84578	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31936		51600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	42686			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4068		22376	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	78690		73976	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5775		10602	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-567002		-313501	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5828584		3317317	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5556473		2948975	
BENEFICE OU PERTE	272111		368342	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12863			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		274399		551632
Total Immobilisations corporelles		115189		194465
Total Immobilisations financières		239435		15075
Total Général		629023		761172
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				826031
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			76367	233288
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				254510
Total Général			76367	1313829
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2341	1046		3386
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	69545	45822	33681	81686
AMORTISSEMENTS Total Général	71886	46867	33681	85072
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4000	4000		
Autres immobilisations financières	202010			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	381632			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	660083			
T. V. A.	41797			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	72707			
Groupe et associés	5238			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	390693			
Charges constatées d’avance	40120			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1798281	1596271	202010	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3084	3084		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	295210	117039	178171	
Emprunts et dettes financières divers	200000		170000	
Fournisseurs et comptes rattachés	309858	309858		
Personnel et comptes rattachés	226294	226294		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	461262	461262		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	372325	372325		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15149	15149		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6824	6824		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1890006	1511835	348171	30000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	65803			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	66			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	66