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BILAN TRAVAUX SPECIAUX DU MIDI 2017 Siren 525203105				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6272	5857	415	411
Fonds commercial	20000		20000	20000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	59114	28333	30781	15433
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1251		1251	1251
TOTAL (I)	86637	34190	52448	37095
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	77008	4582	72426	72939
En cours de production de biens	47385		47385	21210
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	62882	10442	52440	203061
Autres créances	211297		211297	204772
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	101386		101386	5857
Charges constatées d’avance	4892		4892	7994
TOTAL (II)	504850	15025	489825	515833
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	591487	49214	542273	552928
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	110458		90257	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32582		20202	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	165040		132458	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23656		12105	
Emprunts et dettes financières divers (4)	43132		33356	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	154049		283297	
Dettes fiscales et sociales	106223		64065	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50173		27648	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	377233		420470	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	542273		552928	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	361590		418181	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			5174	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	311307		311307	400836
Production vendue biens				
Production vendue services	981367		981367	894972
Chiffres d’affaires nets	1292673		1292673	1295808
				
Production stockée			26175	-2977
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32961	33361
Autres produits			117	34
Total des produits d’exploitation (I)			1353927	1326226
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			856161	830954
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2945	-19582
Autres achats et charges externes			259778	280621
Impôts, taxes et versements assimilés			7656	8807
Salaires et traitements			124171	127865
Charges sociales			53052	49725
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7832	9334
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10395	10942
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	909
Total des charges d’exploitation (II) 			1322003	1299575
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31923	26651
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2986	1191
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2986	1191
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2731	1642
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2731	1642
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			255	-451
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32179	26200
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2160			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1900		1015	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4060		1015	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17		630	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	586		4691	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	603		5321	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3457		-4307	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3054		1692	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1360973		1328431	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1328391		1308230	
BENEFICE OU PERTE	32582		20202	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25947		33272	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	744		744	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25710		562
Total Immobilisations corporelles		37206		22908
Total Immobilisations financières		1251		300
Total Général		64167		23771
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26272
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1000	59114
Prêts et immobilisations financières			300	
Total Immobilisations financières			300	1251
Total Général			1300	86637
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5299	558		5857
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21773	7274	714	28333
AMORTISSEMENTS Total Général	27072	7832	714	34190
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	7014	4582	7014	4582
Sur comptes clients	4630	5813		10442
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11643	10395	7014	15025
TOTAL GENERAL	11643	10395	7014	15025
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10395	7014	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1251			
Clients douteux ou litigieux	18322			
Autres créances clients	44560			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	82			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	46358			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6773			
Groupe et associés	9690			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	148394			
Charges constatées d’avance	4892			
TOTAL ETAT DES CREANCES	280321	279070	1251	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	567	567		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23090	7447	15643	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	154049	154049		
Personnel et comptes rattachés	15890	15890		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21178	21178		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	63732	63732		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5423	5423		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	43132	43132		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50173	50173		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	377233	361590	15643	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3842			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel