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BILAN THERMEO 2022 Siren 525286753				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1812	1812		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19153	13176	5977	7342
Autres immobilisations corporelles	4323	2924	1399	1384
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3503		3503	3426
TOTAL (I)	28793	17913	10880	12152
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6133		6133	16949
En cours de production de biens	39587		39587	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	26008		26008	34979
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	397405	10240	387165	355073
Autres créances	39636		39636	27514
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	129070		129070	120917
Charges constatées d’avance	8893		8893	7520
TOTAL (II)	646733	10240	636493	562954
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	675526	28153	647373	575107
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	35000		35000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3500		3500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	215373		175625	
Report à nouveau	30787		30787	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	103548		109748	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	388209		354661	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	96			
Emprunts et dettes financières divers (4)			750	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	180867		138703	
Dettes fiscales et sociales	77445		80239	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	754		754	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	259163		220446	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	647373		575107	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	259163		220446	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	96			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1284788		1284788	1346235
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1284788		1284788	1346235
				
Production stockée			39587	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10740	14074
Autres produits			23	42
Total des produits d’exploitation (I)			1335140	1360352
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			409864	447644
Variation de stock (marchandises)			8971	-606
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			60974	97530
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10815	-16949
Autres achats et charges externes			297208	300394
Impôts, taxes et versements assimilés			12808	15484
Salaires et traitements			266802	248774
Charges sociales			131732	112262
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3033	3566
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			489	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	42
Total des charges d’exploitation (II) 			1202707	1208144
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			132432	152208
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			643	442
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			643	442
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			181	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			181	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			461	442
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			132894	152651
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6327		4257	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6327		4258	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	117		3907	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	103		143	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	220		4050	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6106		206	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35452		43110	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1342110		1365053	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1238561		1255305	
BENEFICE OU PERTE	103548		109748	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1812		1812
Total Immobilisations corporelles		22219		1787
Total Immobilisations financières		3426		77
Total Général		27457		3676
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1812	1812
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			529	23477
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3503
Total Général			2341	28793
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1812			1812
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13492	3137	529	16100
AMORTISSEMENTS Total Général	15304	3137	529	17913
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9750	489		10240
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9750	489		10240
TOTAL GENERAL	9750	489		10240
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		489		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3503	77	3426	
Clients douteux ou litigieux	10338		10338	
Autres créances clients	387067	387067		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1107	1107		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24725	24725		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7508	7508		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6295	6295		
Charges constatées d’avance	8893	8893		
TOTAL ETAT DES CREANCES	449438	435674	13764	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	96	96		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	180867	180867		
Personnel et comptes rattachés	40854	40854		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30914	30914		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2057	2057		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3619	3619		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	754	754		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	259163	259163		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel