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BILAN THERMEO 2021 Siren 525286753				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1812	1812		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18011	10669	7342	6355
Autres immobilisations corporelles	4207	2823	1384	849
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3426		3426	3326
TOTAL (I)	27457	15304	12152	10530
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16949		16949	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	34979		34979	34373
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	364823	9750	355073	369799
Autres créances	27514		27514	48227
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	120917		120917	38752
Charges constatées d’avance	7520		7520	2982
TOTAL (II)	572705	9750	562954	494133
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	600163	25055	575107	504663
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	35000		35000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3500		3500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	175625		117094	
Report à nouveau	30787		30787	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	109748		108530	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	354661		294912	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	750			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	138703		133093	
Dettes fiscales et sociales	80239		72989	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	754		3666	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	220446		209749	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	575107		504662	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	220446		209749	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	750			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1346235		1346235	1238810
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1346235		1346235	1238810
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14074	14702
Autres produits			42	1
Total des produits d’exploitation (I)			1360352	1253515
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			447644	398708
Variation de stock (marchandises)			-606	8956
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			97530	92295
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16949	
Autres achats et charges externes			300394	238262
Impôts, taxes et versements assimilés			15484	10214
Salaires et traitements			248774	243898
Charges sociales			112262	112331
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3566	4019
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			42	164
Total des charges d’exploitation (II) 			1208144	1108850
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			152208	144664
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			442	497
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			442	497
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			442	497
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			152651	145161
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4257		5885	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4257		5885	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3907		156	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	143			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4050		156	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	206		5729	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43110		42360	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1365053		1259897	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1255305		1151366	
BENEFICE OU PERTE	109748		108530	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1812		
Total Immobilisations corporelles		25013		5232
Total Immobilisations financières		3325		100
Total Général		30151		5333
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1812
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8026	22219
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3426
Total Général			8026	27457
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1812			1812
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17809	3709	8026	13492
AMORTISSEMENTS Total Général	19622	3709	8026	15304
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9750			9750
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9750			9750
TOTAL GENERAL	9750			9750
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3426		3426	
Clients douteux ou litigieux	9750		9750	
Autres créances clients	355073	355073		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12230	12230		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14284	14284		
Charges constatées d’avance	7520	7520		
TOTAL ETAT DES CREANCES	403285	390108	13176	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	138703	138703		
Personnel et comptes rattachés	31325	31325		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33335	33335		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8603	8603		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6975	6975		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	750	750		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	754	754		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	220446	220446		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel