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BILAN T.G.S. NORD 2017 Siren 525268918				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	5000		5000	5000
Immobilisations incorporelles – Autres	28930	4930	24000	24403
Immobilisations corporelles	34431	32133	2298	3064
Immobilisations financières	186		186	110
Total Actif Immobilisé	68547	37062	31484	32577
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	788		788	
Créances – Clients et comptes rattachés	19560		19560	12729
Créances – Autres	15094		15094	10471
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	91356		91356	92082
Caisse				
Charges constatées d’avance	3425		3425	3190
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	130223		130223	118472
Total général Actif	198769			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-57334	-21197
Résultat de l’exercice			1407	-36137
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-47928	-49334
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			9190	20461
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			21856	29490
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		14073		
Autres dettes			178589	150433
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			209634	200384
Total général Passif			161707	151050
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			685	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	473119		341380	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	765			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	473884		341380	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	163614		146969	
(dont taxe professionnelle)	1452			
Impôts, taxes et versements assimilés	12566		7803	
Rémunérations du personnel 	175377		135439	
Charges sociales	64096		43215	
Dotations aux amortissements	1778		5256	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	417431		338682	
Résultat d’exploitation	56453		2698	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	545		13358	
Charges financières	588		1063	
Charges exceptionnelles	55002		51131	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	1407		-36137	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	91152			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	24760			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			4428	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			609	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			76	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			72290	
Total Immobilisations (Augmentations)			685	
Total Immobilisations (Diminutions)			4428	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			91152	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			24760	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel