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BILAN T.G.S. NORD 2016 Siren 525268918				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	5000		5000	5000
Immobilisations incorporelles – Autres	33358	8955	24403	25599
Immobilisations corporelles	33822	30758	3064	6062
Immobilisations financières	110		110	185
Total Actif Immobilisé	72290	39712	32577	36846
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	12729		12729	4907
Créances – Autres	10471		10471	7877
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	92082		92082	68802
Caisse				
Charges constatées d’avance	3190		3190	2225
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	118472		118472	83810
Total général Actif	190762			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-21197	-6294
Résultat de l’exercice			-36137	-14903
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-49334	-13197
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			20461	5955
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			29490	17608
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1849		
Autres dettes			150433	110291
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			200384	133854
Total général Passif			151050	120657
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1062	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			75	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	341380		291245	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			519	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	341380		291765	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	146969		158965	
(dont taxe professionnelle)	1462			
Impôts, taxes et versements assimilés	7803		6935	
Rémunérations du personnel 	135439		125081	
Charges sociales	43215		37411	
Dotations aux amortissements	5256		6662	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	338682		335055	
Résultat d’exploitation	2698		-43291	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	13358		38004	
Charges financières	1063		357	
Charges exceptionnelles	51131		9259	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-36137		-14903	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	64950			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	18372			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			453	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			2866	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			609	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			75	
Total Immobilisations (Valeur brute)			74698	
Total Immobilisations (Augmentations)			1062	
Total Immobilisations (Diminutions)			3471	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			75	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			75	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			64950	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			18372	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel