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BILAN SELARL PHARMACIE DES ILES 2020 Siren 525232070				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	77310	77310		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3000	3000		
Fonds commercial	1400000		1400000	1400000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2139	2139		
Autres immobilisations corporelles	235334	156146	79188	96090
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2		2	902
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25667		25667	25667
TOTAL (I)	1743451	238595	1504857	1522659
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	235549	9837	225713	205452
Avances et acomptes versés sur commandes	4000		4000	
Clients et comptes rattachés	69212		69212	51395
Autres créances	17982		17982	53770
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	197045		197045	374
Charges constatées d’avance	4488		4488	4798
TOTAL (II)	528276	9837	518440	315790
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2271727	248431	2023296	1838449
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	107000		107000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21350		21350	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	256210		254087	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	61984		46123	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	446544		428560	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6192		6192	
Provisions pour charges	58721		58721	
TOTAL (III)	64913		64913	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1147394		1043989	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22017		35	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	253337		259330	
Dettes fiscales et sociales	89087		38357	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4		960	
Produits constatés d’avance (2)			2305	
TOTAL (IV)	1511839		1344976	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2023296		1838449	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	475005		399576	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2372992		2372992	2011665
Production vendue biens				
Production vendue services	37832		37832	31738
Chiffres d’affaires nets	2410824		2410824	2043403
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3417	1375
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20129	20866
Autres produits			8	9
Total des produits d’exploitation (I)			2434378	2065653
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1842038	1529499
Variation de stock (marchandises)			-16506	-4927
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1179	1953
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			117948	126909
Impôts, taxes et versements assimilés			12122	10700
Salaires et traitements			261928	234316
Charges sociales			94166	93142
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22234	22287
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9837	13591
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			70	11
Total des charges d’exploitation (II) 			2345017	2027482
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			89361	38171
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			121	1424
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			121	1424
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8637	9122
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8637	9122
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8516	-7698
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			80845	30473
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	900		10000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			12533	
Total des produits exceptionnels (VII)	900		22533	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			485	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	900		195	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	900		680	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			21853	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18861		6203	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2435399		2089610	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2373415		2043487	
BENEFICE OU PERTE	61984		46123	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10194		11762	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		77310		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1403000		
Total Immobilisations corporelles		232141		5332
Total Immobilisations financières		26569		
Total Général		1739019		5332
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				77310
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1403000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				237473
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			900	25669
Total Général			900	1743451
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	77310			77310
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3000			3000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	136051	22234		158285
AMORTISSEMENTS Total Général	216361	22234		238595
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				6192
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				58721
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	64913			64913
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	13591	9837	13591	9837
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13591	9837	13591	9837
TOTAL GENERAL	78504	9837	13591	74750
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9837	13591	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25667		25667	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	69212	69212		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	167	167		
Impôts sur les bénéfices	12533	12533		
T. V. A.	4839	4839		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	444	444		
Charges constatées d’avance	4488	4488		
TOTAL ETAT DES CREANCES	117349	91682	25667	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	220	220		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1147174	110340	472518	564316
Emprunts et dettes financières divers	253337	253337		
Fournisseurs et comptes rattachés	19718	19718		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38782	38782		
Impôts sur les bénéfices	10022	10022		
T.V.A.	214	214		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7304	7304		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35064	35064		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4	4		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1511839	475005	472518	564316
Emprunts souscrits en cours d’exercice	151950			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	48266			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel