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BILAN SELARL PHARMACIE DES ILES 2018 Siren 525232070				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	77310	77310		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3000	3000		164
Fonds commercial	1400000		1400000	1155000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2139	2139		
Autres immobilisations corporelles	229378	111706	117672	139290
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	902		902	902
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25507		25507	19802
TOTAL (I)	1738236	194155	1544081	1315158
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	214116	8824	205293	185060
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	56712		56712	39998
Autres créances	32216		32216	26851
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	60915		60915	57263
Charges constatées d’avance	3809		3809	3682
TOTAL (II)	367769	8824	358945	312853
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2106004	202978	1903026	1628011
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	107000		213500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21350		21350	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	10267		131268	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	243820		86761	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	382437		452879	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6192			
Provisions pour charges	71254			
TOTAL (III)	77446			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1195783		803417	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5673		92637	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	213134		231793	
Dettes fiscales et sociales	27388		46325	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	960		960	
Produits constatés d’avance (2)	205			
TOTAL (IV)	1443143		1175132	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1903026		1628011	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	399653		530813	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1916587		1916587	1719549
Production vendue biens				
Production vendue services	28891		28891	24781
Chiffres d’affaires nets	1945477		1945477	1744330
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			266843	18529
Autres produits			72	6
Total des produits d’exploitation (I)			2212392	1762865
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1434795	1274912
Variation de stock (marchandises)			-16155	-11576
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			215	130
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			127337	107963
Impôts, taxes et versements assimilés			11995	5727
Salaires et traitements			171778	159542
Charges sociales			68408	61675
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22857	24038
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8824	12901
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	30
Total des charges d’exploitation (II) 			1830059	1635343
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			382333	127523
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			560	310
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			560	310
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13714	17094
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13714	17094
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13154	-16784
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			369180	110738
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	131			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6330	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	131		6330	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25900			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	77446			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	103346			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-103215		6330	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22145		30307	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2213083		1769505	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1969263		1682744	
BENEFICE OU PERTE	243820		86761	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5103		8072	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		77310		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1403000		
Total Immobilisations corporelles		230442		1075
Total Immobilisations financières		20704		7805
Total Général		1731456		8880
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				77310
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1403000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				231517
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2100	26409
Total Général			2100	1738236
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	77310			77310
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2836	164		3000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	91152	22693		113845
AMORTISSEMENTS Total Général	171298	22857		194155
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25507		25507	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	56712	56712		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1266	1266		
Impôts sur les bénéfices	12533	12533		
T. V. A.	4141	4141		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4191	4191		
Groupe et associés	8774	8774		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1311	1311		
Charges constatées d’avance	3809	3809		
TOTAL ETAT DES CREANCES	118244	92737	25507	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	65933	60390	5542	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1129850	91903	374110	663837
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	213134	213134		
Personnel et comptes rattachés	10565	10565		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12038	12038		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2	2		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4783	4783		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5673	5673		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	960	960		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	205	205		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1443143	399653	379653	663837
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1210717			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	817741			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel