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BILAN SELARL PHARMACIE DES ILES 2017 Siren 525232070				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	77310	77310		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3000	2836	164	
Fonds commercial	1400000	245000	1155000	1155000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2139	2139		
Autres immobilisations corporelles	228303	89013	139290	142853
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	902		902	902
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19802		19802	19802
TOTAL (I)	1731456	416298	1315158	1318556
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	197961	12901	185060	180450
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	39998		39998	34811
Autres créances	26851		26851	5151
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57263		57263	1463
Charges constatées d’avance	3682		3682	4762
TOTAL (II)	325755	12901	312853	226637
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2057210	429199	1628011	1545193
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	213500		213500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21350		21350	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	131268		86852	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	86761		44416	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	452879		366118	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	803417		875875	
Emprunts et dettes financières divers (4)	92637		93348	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	231793		178586	
Dettes fiscales et sociales	46325		30116	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	960		960	
Produits constatés d’avance (2)			190	
TOTAL (IV)	1175132		1179075	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1628011		1545193	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	530813		471553	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			12648	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1719549		1719549	1574931
Production vendue biens				
Production vendue services	24781		24781	27703
Chiffres d’affaires nets	1744330		1744330	1602634
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18529	11809
Autres produits			6	11
Total des produits d’exploitation (I)			1762865	1615454
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1274912	1157264
Variation de stock (marchandises)			-11576	24500
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			130	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			107963	104572
Impôts, taxes et versements assimilés			5727	5071
Salaires et traitements			159542	162501
Charges sociales			61675	61505
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24038	22692
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12901	5935
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30	93
Total des charges d’exploitation (II) 			1635343	1544131
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			127523	71323
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			310	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			310	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17094	21177
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17094	21177
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16784	-21177
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			110738	50146
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2615	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6330			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6330		2615	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			30	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			30	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6330		2585	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30307		8316	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1769505		1618070	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1682744		1573654	
BENEFICE OU PERTE	86761		44416	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8072		10198	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		77310		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1400000		3000
Total Immobilisations corporelles		220302		17640
Total Immobilisations financières		20704		
Total Général		1718316		20640
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				77310
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1403000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7500	230442
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20704
Total Général			7500	1731456
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	77310			77310
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		2836		2836
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	77450	21202	7500	91152
AMORTISSEMENTS Total Général	154760	24038	7500	171298
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	245000			245000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5935	12901	5935	12901
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	250935	12901	5935	257901
TOTAL GENERAL	250935	12901	5935	257901
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12901	5935	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19802			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	39998			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	667			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6119			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4471			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15595			
Charges constatées d’avance	3682			
TOTAL ETAT DES CREANCES	90333	70531	19802	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	930	930		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	802486	158168	633869	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	231793	231793		
Personnel et comptes rattachés	10074	10074		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11408	11408		
Impôts sur les bénéfices	16248	16248		
T.V.A.	2963	2963		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5631	5631		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	92637	92637		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	960	960		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1175132	530813	633869	10449
Emprunts souscrits en cours d’exercice	105368			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	145353			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel