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BILAN SCIC DU POET CELARD 2020 Siren 525244018				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3000	3000		298
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31316	12659	18657	2645
Autres immobilisations corporelles	125517	50387	75130	78377
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50		50	50
TOTAL (I)	159898	66046	93852	81384
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5091		5091	2650
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	81613		81613	129106
Autres créances	34951		34951	50462
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31300		31300	30345
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	152955		152955	212562
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	312853	66046	246807	293946
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	14600		14600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	28819		6114	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-117074		22704	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-73655		43419	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	151791		22125	
Emprunts et dettes financières divers (4)	59700		42700	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57486		55510	
Dettes fiscales et sociales	15627		53440	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16335		43672	
Produits constatés d’avance (2)	19522		33081	
TOTAL (IV)	320462		250528	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	246807		293946	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	180842		250528	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	32024		32024	29506
Production vendue biens	103759		103759	171820
Production vendue services	9237		9237	118390
Chiffres d’affaires nets	145020		145020	319716
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10000	5000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			99624	115591
Autres produits			584	836
Total des produits d’exploitation (I)			255228	441144
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19011	18045
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			40348	51389
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2441	-2650
Autres achats et charges externes			124442	186534
Impôts, taxes et versements assimilés			3377	4317
Salaires et traitements			143765	116343
Charges sociales			33332	33478
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11092	12145
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			619	736
Total des charges d’exploitation (II) 			373546	420336
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-118318	20808
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			484	129
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			484	129
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-484	-129
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-118802	20680
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1729		4943	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1729		4943	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1729		4943	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			2918	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	256956		446087	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	374030		423382	
BENEFICE OU PERTE	-117074		22704	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	49397		115591	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	457		698	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3000		
Total Immobilisations corporelles		133273		24110
Total Immobilisations financières		65		
Total Général		136338		24110
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			550	156833
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				65
Total Général			550	159898
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2703	298		3000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52251	10795		63046
AMORTISSEMENTS Total Général	54954	11092		66046
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50	50		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	81613	81613		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	728	728		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17701	17701		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6598	6598		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9924	9924		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	116614	116614		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	151791	12172	118563	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	57486	57486		
Personnel et comptes rattachés	4244	4244		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4376	4376		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6200	6200		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	808	808		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	59700	59700		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16335	16335		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	19522	19522		
TOTAL – ETAT DES DETTES	320462	180842	118563	21057
Emprunts souscrits en cours d’exercice	137517			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7851			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9265		26161	
Location, charges locatives et de copropriété	39665		38128	
Personnel extérieur à l’entreprise	16406		25320	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1562		8519	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	57544		88406	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	124442		186534	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3377		4317	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3377		4317	
Montant de la TVA. collectée	22045		36969	
Total TVA. déductible sur biens et services	21997		30487	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	5