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BILAN SCIC DU POET CELARD 2018 Siren 525244018				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3000	2403	598	898
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13391	8622	4769	7447
Autres immobilisations corporelles	67079	31785	35294	19694
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50		50	50
TOTAL (I)	83519	42809	40710	28088
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	137725		137725	41198
Autres créances	44308		44308	42457
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20154		20154	21794
Charges constatées d’avance	67		67	50
TOTAL (II)	202253		202253	105499
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	285773	42809	242963	133587
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	14600		14600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6103		4018	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11		2085	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20714		20703	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	30700		18700	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55947		49522	
Dettes fiscales et sociales	19405		36188	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	43966		8474	
Produits constatés d’avance (2)	72231			
TOTAL (IV)	222249		112884	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	242963		133587	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	222249		112884	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25503		25503	18752
Production vendue biens	103833		103833	31312
Production vendue services	142367		142367	106966
Chiffres d’affaires nets	271703		271703	157030
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			35823	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15608	78706
Autres produits			14	1524
Total des produits d’exploitation (I)			323149	237260
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10227	5050
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			38576	23193
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			133138	91803
Impôts, taxes et versements assimilés			1620	1715
Salaires et traitements			106384	91759
Charges sociales			23597	15071
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8194	5922
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1246	91
Total des charges d’exploitation (II) 			322983	234605
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			166	2655
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			122	142
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			122	142
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-122	-142
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43	2512
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32		60	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32		60	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-32		-60	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			367	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	323149		237260	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	323137		235174	
BENEFICE OU PERTE	11		2085	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11274		78706	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1176			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3000		
Total Immobilisations corporelles		59653		20817
Total Immobilisations financières		50		
Total Général		62703		20817
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				80469
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50
Total Général				83519
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2103	300		2403
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32512	7894		40407
AMORTISSEMENTS Total Général	34615	8194		42809
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer		4334	4334	
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		4334	4334	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		4334	4334	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50	50		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	137725	137725		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1573	1573		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14277	14277		
T. V. A.	16486	16486		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11972	11972		
Charges constatées d’avance	67	67		
TOTAL ETAT DES CREANCES	182149	182149		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	55947	55947		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7499	7499		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10633	10633		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1273	1273		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30700	30700		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43966	43966		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	72231	72231		
TOTAL – ETAT DES DETTES	222249	222249		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7522		3072	
Location, charges locatives et de copropriété	43057		46075	
Personnel extérieur à l’entreprise	8372		3000	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5834		3477	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	68353		36179	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	133138		91803	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1620		1715	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1620		1715	
Montant de la TVA. collectée	31152		18440	
Total TVA. déductible sur biens et services	13901		5420	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel