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BILAN SCIC DU POET CELARD 2017 Siren 525244018				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3000	2103	897	1198
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13391	5944	7447	4132
Autres immobilisations corporelles	46262	26568	19694	13699
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50		50	50
TOTAL (I)	62703	34615	28088	19079
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	39248		39248	54000
Autres créances	42457		42457	17120
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23744		23744	20432
Charges constatées d’avance	50		50	1593
TOTAL (II)	105499		105499	93145
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	168202	34615	133587	112224
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	14600		14600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4018		-663	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2085		4681	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20703		18618	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	18700		18700	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49522		40093	
Dettes fiscales et sociales	36188		33662	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8474		8651	
Produits constatés d’avance (2)			-7500	
TOTAL (IV)	112884		93606	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	133587		112224	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6640		6640	28367
Production vendue biens				
Production vendue services	157890		157890	148566
Chiffres d’affaires nets	164530		164530	176933
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			78706	22816
Autres produits			1524	146
Total des produits d’exploitation (I)			244760	199895
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5050	17680
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23193	2071
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			91803	98742
Impôts, taxes et versements assimilés			1715	1438
Salaires et traitements			91759	57969
Charges sociales			15071	13313
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5922	6266
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			92	469
Total des charges d’exploitation (II) 			234605	197948
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10155	1946
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			143	184
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			143	184
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-143	-184
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10012	1762
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	-7500		7500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	-7500		7500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60		3344	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60		3344	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7560		4156	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	367		1237	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	237260		207396	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	235174		202714	
BENEFICE OU PERTE	2085		4681	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1064			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	78706			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3000		
Total Immobilisations corporelles		44722		14931
Total Immobilisations financières		50		
Total Général		47772		14931
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				59653
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50
Total Général				62703
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1803	300		2103
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26312	6199		32512
AMORTISSEMENTS Total Général	28115	6499		34615
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	39248			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8034			
T. V. A.	12022			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	22401			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	50			
TOTAL ETAT DES CREANCES	81805	81755	50	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	18700		18700	
Fournisseurs et comptes rattachés	49522	49522		
Personnel et comptes rattachés	8675	8675		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21794	21794		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4729	4729		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	989	989		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8474	8474		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	112884	94183	18700	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3072			
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise	3000			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle	460			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1255			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1715			
Montant de la TVA. collectée	18440			
Total TVA. déductible sur biens et services	5420			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5