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BILAN NAVIDIS 2019 Siren 525201026				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	115	48	67	90
Fonds commercial	360000		360000	360000
Autres immobilisations incorporelles	2800	1470	1330	1890
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14261	7151	7110	15884
Autres immobilisations corporelles	263188	69992	193196	217810
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				1465
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29402		29402	28720
TOTAL (I)	669766	78661	591105	625860
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				109637
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	79448		79448	10784
Autres créances	23402		23402	42002
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14049		14049	24770
Charges constatées d’avance	284		284	9555
TOTAL (II)	117183		117183	196747
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	786949	78661	708288	822607
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	425415		558062	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2		2	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-146234		-132646	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1238		371	
TOTAL (I)	291422		436789	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			2203	
TOTAL (III)			2203	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14264		92021	
Dettes fiscales et sociales	4840		37716	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	960		1377	
Autres dettes	384063		252501	
Produits constatés d’avance (2)	12739			
TOTAL (IV)	416867		383615	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	708288		822607	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1208182		1208182	1637202
Production vendue biens				
Production vendue services	39812		39812	4016
Chiffres d’affaires nets	1247994		1247994	1641218
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9854	2313
Autres produits			1531	503
Total des produits d’exploitation (I)			1259379	1644035
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			834852	1240058
Variation de stock (marchandises)			113932	-18401
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				26
Autres achats et charges externes			277177	279138
Impôts, taxes et versements assimilés			5595	10956
Salaires et traitements			107864	156574
Charges sociales			23228	50414
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31634	33949
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				2174
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4553
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2451	6655
Total des charges d’exploitation (II) 			1396733	1766096
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-137354	-122062
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8515	9158
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8515	9158
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18316	19239
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18316	19239
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9801	-10082
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-147155	-132143
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11009		35445	
Reprises sur provisions et transferts de charges	6416		284	
Total des produits exceptionnels (VII)	17425		35729	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3127		1851	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11009		35445	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21390		37981	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3965		-2251	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4886		-1748	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1285318		1688921	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1431552		1821568	
BENEFICE OU PERTE	-146234		-132646	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		362915		
Total Immobilisations corporelles		282876	1465	7206
Total Immobilisations financières		28720		682
Total Général		674511	1465	7888
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				362915
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1465	12633	277449
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29402
Total Général		1465	12633	669766
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	935	583		1518
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47716	31051	1624	77143
AMORTISSEMENTS Total Général	48651	31634	1624	78661
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	371	896	29	1238
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2203	6358	8561	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4553		4553	
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29402	29402		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	79448	79448		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1402	1402		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3205	3205		
Groupe et associés	16473	16473		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2322	2322		
Charges constatées d’avance	284	284		
TOTAL ETAT DES CREANCES	132536	132536		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14264	14264		
Personnel et comptes rattachés	400	400		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3104	3104		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	151	151		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1185	1185		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	960	960		
Groupe et associés	384063	384063		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12739	12739		
TOTAL – ETAT DES DETTES	416867	416867		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel