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BILAN NAVIDIS 2018 Siren 525201026				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	115	25	90	114
Fonds commercial	360000		360000	360000
Autres immobilisations incorporelles	2800	910	1890	2450
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21581	5696	15884	15598
Autres immobilisations corporelles	259830	42020	217810	254757
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1465		1465	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28720		28720	28559
TOTAL (I)	674511	48651	625860	661478
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				26
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	114190	4553	109637	95789
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10784		10784	128437
Autres créances	42002		42002	54683
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24770		24770	30076
Charges constatées d’avance	9555		9555	567
TOTAL (II)	201300	4553	196747	309577
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	875811	53204	822607	971055
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	558062		564677	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2		2	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-132646		-6616	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	371			
TOTAL (I)	436789		569064	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2203		462	
TOTAL (III)	2203		462	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92021		94600	
Dettes fiscales et sociales	37716		41910	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1377		581	
Autres dettes	252501		264438	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	383615		401529	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	822607		971055	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1637202		1637202	1289719
Production vendue biens				
Production vendue services	4016		4016	18117
Chiffres d’affaires nets	1641218		1641218	1307836
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2313	17976
Autres produits			503	156
Total des produits d’exploitation (I)			1644035	1325968
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1240058	1062234
Variation de stock (marchandises)			-18401	-95789
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			26	-26
Autres achats et charges externes			279138	160010
Impôts, taxes et versements assimilés			10956	26149
Salaires et traitements			156574	131823
Charges sociales			50414	43901
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33949	23840
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4553	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2174	462
Autres charges			6655	2715
Total des charges d’exploitation (II) 			1766096	1355319
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-122062	-29350
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9158	11055
Reprises sur provisions et transferts de charges				6
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9158	11055
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19239	16569
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19239	16569
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10082	-5514
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-132143	-34865
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35445		183828	
Reprises sur provisions et transferts de charges	284		50982	
Total des produits exceptionnels (VII)	35729		234810	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1851		17976	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35445		183818	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	684		4767	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37981		206561	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2251		28249	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1748			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1688921		1571833	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1821568		1578449	
BENEFICE OU PERTE	-132646		-6616	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		362915		
Total Immobilisations corporelles		290457		33615
Total Immobilisations financières		28559		161
Total Général		681932		33776
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				362915
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			41197	282876
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28720
Total Général			41197	674511
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	352	583		935
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20102	33366	5751	47716
AMORTISSEMENTS Total Général	20454	33949	5751	48651
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				371
Total Provisions réglementées		407	36	371
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2174
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				29
Total Provisions pour risques et charges	462	2450	709	2203
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence			6	
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		4553		4553
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		4553		4553
TOTAL GENERAL	462	7411	746	7127
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6727	462	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		684	284	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28720		28720	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10784	10784		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	60	60		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5849	5849		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	49	49		
Groupe et associés	1748	1748		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34296	34296		
Charges constatées d’avance	9555	9555		
TOTAL ETAT DES CREANCES	91060	62340	28720	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	92021	92021		
Personnel et comptes rattachés	15943	15943		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18363	18363		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	649	649		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2760	2760		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1377	1377		
Groupe et associés	252027	252027		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	474	474		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	383615	383615		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel