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BILAN NAVIDIS 2017 Siren 525201026				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				6
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	115	2	114	
Fonds commercial	360000		360000	
Autres immobilisations incorporelles	2800	350	2450	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18517	2919	15598	
Autres immobilisations corporelles	271940	17183	254757	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28559		28559	
TOTAL (I)	681932	20454	661478	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26		26	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	95789		95789	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	128437		128437	35077
Autres créances	54683		54683	1068385
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30076		30076	19993
Charges constatées d’avance	567		567	
TOTAL (II)	309577		309577	1123456
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	991509	20454	971055	1123456
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		355	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	564677		564677	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6616		480647	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	569064		1055680	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	462		46215	
TOTAL (III)	462		46215	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94600		14214	
Dettes fiscales et sociales	41910		332	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	581			
Autres dettes	264438		7016	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	401529		21562	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	971055		1123456	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1289719		1289719	-183976
Production vendue biens				
Production vendue services	18117		18117	
Chiffres d’affaires nets	1307836		1307836	-183976
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17976	120455
Autres produits			156	2
Total des produits d’exploitation (I)			1325968	-63519
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1062234	-70600
Variation de stock (marchandises)			-95789	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-26	
Autres achats et charges externes			160010	-163100
Impôts, taxes et versements assimilés			26149	-724
Salaires et traitements			131823	11903
Charges sociales			43901	904
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23840	265703
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			462	
Autres charges			2715	3528
Total des charges d’exploitation (II) 			1355319	47613
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-29350	-111132
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11055	7420
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11055	7420
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16569	14438
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16569	14438
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5514	-7018
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-34865	-118150
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	183828			
Reprises sur provisions et transferts de charges	50982		2422288	
Total des produits exceptionnels (VII)	234810		2422288	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17976		-145794	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	183818		1969286	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4767			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	206561		1823492	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28249		598796	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1571833		2366189	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1578449		1885543	
BENEFICE OU PERTE	-6616		480647	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				362915
Total Immobilisations corporelles				290457
Total Immobilisations financières				28559
Total Général				681932
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				362915
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				290457
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28559
Total Général				681932
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		352		352
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		20102		20102
AMORTISSEMENTS Total Général		20454		20454
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				462
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	46215	5229	50982	462
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6			
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	46215	5229	50982	462
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		462		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4767	50982	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28559			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	128437			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	82			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	145			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13039			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	493			
Groupe et associés	10893			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30030			
Charges constatées d’avance	507			
TOTAL ETAT DES CREANCES	212246	183687	28559	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	94600	94600		
Personnel et comptes rattachés	18813	18813		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19962	19962		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1076	1076		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2058	2058		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	581	581		
Groupe et associés	264422	264422		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16	16		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	401529	401529		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	7		7