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BILAN NAV53 2017 Siren 525277372				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	3704283		3704283	4269900
Total Actif Immobilisé	3704283		3704283	4269900
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	8640		8640	20400
Créances – Autres	1260		1260	29642
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43429		43429	131531
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	53330		53330	181573
Total général Actif	3757613			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			2893300	2893300
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			11000	5100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			311958	259708
Résultat de l’exercice			388082	58150
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			3604341	3216258
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			96137	1115322
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6969	4449
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		12343		
Autres dettes			50166	115444
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			153272	1235215
Total général Passif			3757613	4451473
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			85164	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			116079	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1000000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	495600		421400	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	495601		421400	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	3286		7799	
(dont taxe professionnelle)	76			
Impôts, taxes et versements assimilés	30908		25875	
Rémunérations du personnel 	264000		265300	
Charges sociales	98707		80286	
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation	396902		379262	
Résultat d’exploitation	98699		42138	
Produits financiers			45000	
Produits exceptionnels	1000000		289	
Charges financières	4263		29277	
Charges exceptionnelles	681946			
Impôts sur les bénéfices	24408			
Bénéfice ou perte	388082		58150	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	97680			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	190			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			116079	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			681696	
Total Immobilisations (Valeur brute)			4269900	
Total Immobilisations (Augmentations)			116079	
Total Immobilisations (Diminutions)			681696	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			681696	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			1000000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			318304	
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			97680	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			190	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel