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BILAN LE PASSAGE 2017 Siren 525203048
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 7350 7350
Fonds commercial 520000 520000 520000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 34195 24436 9760 11234
Autres immobilisations corporelles 462518 307963 154555 162513
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 24541 24541 23041
TOTAL (I) 1048604 339749 708855 716787
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 12815 12815 7746
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 18932 18932
Clients et comptes rattachés 1569 1569 1338
Autres créances 24600 24600 29109
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 58571 58571 114361
Charges constatées d’avance 4611 4611 2390
TOTAL (II) 121099 121099 154945
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1169703 339749 829954 871732
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 40000 40000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4000 4000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 243968 195208
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 59781 48760
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 347750 287968
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 10000 10000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 10000 10000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 43930 130343
Emprunts et dettes financières divers (4) 306904 315904
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 51938 55738
Dettes fiscales et sociales 69432 71780
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 472204 573764
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 829954 871732
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 165300 214106
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 112
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 779089 779089 805893
Production vendue services 1307 1307 1171
Chiffres d’affaires nets 780396 780396 807064
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 267 2842
Autres produits 117 65
Total des produits d’exploitation (I) 780780 809971
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 199117 196645
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -5069 3156
Autres achats et charges externes 146766 155005
Impôts, taxes et versements assimilés 9875 10177
Salaires et traitements 238637 255482
Charges sociales 71860 84007
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 44431 41225
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1219 2011
Total des charges d’exploitation (II) 706837 747708
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 73942 62263
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1739 3514
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1739 3514
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1739 -3514
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 72203 58748
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 9858
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 9858
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 650 9348
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1349 2908
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1998 12256
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1998 -2397
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 10423 7591
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 780780 819829
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 720998 771069
BENEFICE OU PERTE 59781 48760
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 267 2842
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 7195 7379
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 1212 1998
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 527350
Total Immobilisations corporelles 466365 36348
Total Immobilisations financières 23041 1500
Total Général 1016756 37848
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 527350
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 6000 496713
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 24541
Total Général 6000 1048604
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 7350 7350
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 292619 44431 4651 332399
AMORTISSEMENTS Total Général 299969 44431 4651 339749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 10000
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 10000 10000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 10000 10000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 24541
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1569
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 30
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 853
Impôts sur les bénéfices 12720
T. V. A. 7406
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3591
Charges constatées d’avance 4611
TOTAL ETAT DES CREANCES 55321 30780 24541
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 176 176
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 43754 43754
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 51938 51938
Personnel et comptes rattachés 22636 22636
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 42063 42063
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 3163 3163
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1569 1569
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 306904 306904
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 472204 165300 306904
Emprunts souscrits en cours d’exercice 86156
Emprunts remboursés en cours d’exercice 306904
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel