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BILAN LE CAFE DU COIN 2018 Siren 525221164				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	135000		135000	135000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	29915	12043	17873	22672
Immobilisations financières	399		399	399
Total Actif Immobilisé	165315	12043	153272	158071
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1694		1694	3001
Avances et acomptes versés sur commandes	1109		1109	
Créances – Clients et comptes rattachés	8108		8108	8147
Créances – Autres	7306		7306	3094
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	59112		59112	33936
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	77329		77329	48178
Total général Actif	242644	96549		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			129037	91380
Résultat de l’exercice			23413	37657
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			153550	130137
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			21014	15770
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		37371		
Autres dettes			56037	60342
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			77051	76112
Total général Passif			230601	206249
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			600	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	116317		96549	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	108525		108188	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2708		3966	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	227551		208703	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	84118		71889	
Variation de stock (marchandises)	1306		1896	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	89		16	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	40691		36371	
(dont taxe professionnelle)	410			
Impôts, taxes et versements assimilés	2149		1116	
Rémunérations du personnel 	45395		34786	
Charges sociales	16388		9513	
Dotations aux amortissements	5400		5129	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	457		222	
Total des charges d’exploitation	195992		160939	
Résultat d’exploitation	31559		47763	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			13085	
Charges financières	3722		2894	
Charges exceptionnelles	456		13000	
Impôts sur les bénéfices	3968		7298	
Bénéfice ou perte	23413		37657	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	16064			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7681			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			600	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			164714	
Total Immobilisations (Augmentations)			600	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			16064	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7681	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel