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BILAN LE CAFE DU COIN 2017 Siren 525221164				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	135000		135000	135000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	29315	6643	22672	13411
Immobilisations financières	399		399	13399
Total Actif Immobilisé	164714	6643	158071	161810
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	3001		3001	997
Avances et acomptes versés sur commandes				1000
Créances – Clients et comptes rattachés	8147		8147	4789
Créances – Autres	3094		3094	5960
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33936		33936	4067
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	48178		48178	16813
Total général Actif	212892	38969		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			91380	78594
Résultat de l’exercice			37657	12786
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			130137	92480
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				19094
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			15770	10634
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		37769		
Autres dettes			60342	56415
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			76112	86143
Total général Passif			206249	178623
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2200	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			13085	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	96549		38969	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	108188		74844	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			3000	
Autres produits	3966		879	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	208703		117693	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	71889		38608	
Variation de stock (marchandises)	1896		1461	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	16		47	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	36371		35595	
(dont taxe professionnelle)	761			
Impôts, taxes et versements assimilés	1116		746	
Rémunérations du personnel 	34786		13630	
Charges sociales	9513		4219	
Dotations aux amortissements	5129			
Dotations aux provisions			3900	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	222		84	
Total des charges d’exploitation	160939		98289	
Résultat d’exploitation	47763		19404	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	13085		2301	
Charges financières	2894		2102	
Charges exceptionnelles	13000		4631	
Impôts sur les bénéfices	7298		2186	
Bénéfice ou perte	37657		12786	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	16183			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8936			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			693	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2200	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			13000	
Total Immobilisations (Valeur brute)			179207	
Total Immobilisations (Augmentations)			2200	
Total Immobilisations (Diminutions)			16693	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			13000	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			13085	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			85	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			3900	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			3900	
DIVERS Montant de la TVA collectée			16183	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8936	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel