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BILAN LE CAFE DU COIN 2016 Siren 525221164				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	135000		135000	135000
Immobilisations incorporelles – Autres	693	693		
Immobilisations corporelles	17924	4513	13411	
Immobilisations financières	13399		13399	14914
Total Actif Immobilisé	167016	5206	161810	149914
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	4897	3900	997	5482
Avances et acomptes versés sur commandes	1000		1000	
Créances – Clients et comptes rattachés	4789		4789	3341
Créances – Autres	5960		5960	24061
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4067		4067	22389
Caisse				
Charges constatées d’avance				65
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	20713	3900	16813	55339
Total général Actif	187729	43400		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			78594	57039
Résultat de l’exercice			12786	21555
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			92480	79694
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			19094	37498
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10634	23125
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		52471		
Autres dettes			56415	64936
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			86143	125558
Total général Passif			178623	205253
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			13411	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1515	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	38969		43400	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	74844		84690	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3000			
Autres produits	879			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	117693		128091	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	38608		40061	
Variation de stock (marchandises)	1461		-862	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	47		64	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	35595		33227	
(dont taxe professionnelle)	442			
Impôts, taxes et versements assimilés	746		688	
Rémunérations du personnel 	13630		9229	
Charges sociales	4219		3411	
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions	3900		875	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	84		2	
Total des charges d’exploitation	98289		86695	
Résultat d’exploitation	19404		41396	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	2301			
Charges financières	2102		3616	
Charges exceptionnelles	4631		12465	
Impôts sur les bénéfices	2186		3760	
Bénéfice ou perte	12786		21555	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			13411	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			1515	
Total Immobilisations (Valeur brute)			155120	
Total Immobilisations (Augmentations)			13411	
Total Immobilisations (Diminutions)			1515	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1515	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			1515	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			3900	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			3900	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			875	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			875	
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel