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BILAN LA POSTE TELECOM 2016 Siren 525254736				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32374880	20655004	11719876	9302773
Fonds commercial	32644056	32644056		1200000
Autres immobilisations incorporelles	5154670	4174839	979831	2319180
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29415	29415		
Autres immobilisations corporelles	10022172	7399768	2622404	1994956
Immobilisations en cours				15070
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	126110	101686	24424	24424
Prêts				
Autres immobilisations financières	2162953		2162953	138934
TOTAL (I)	82514256	65004769	17509487	14995336
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6966492	803573	6162919	5580193
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18239198	8497924	9741274	8418026
Autres créances	11349131		11349131	9178766
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	999598		999598	624576
Charges constatées d’avance	360663		360663	581641
TOTAL (II)	37915082	9301497	28613585	24383201
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	120429338	74306266	46123072	39378537
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	46000000		35000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	100		100	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-117843925		-108590121	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-18577082		-9253804	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-90420907		-82843825	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	663086		1120581	
Provisions pour charges	1696525		1564454	
TOTAL (III)	2359611		2685035	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1576428		77828	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57954674		51333346	
Dettes fiscales et sociales	7147407		7071569	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	57883700		52368390	
Produits constatés d’avance (2)	9622158		8686192	
TOTAL (IV)	134184368		119537326	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	46123072		39378537	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	134184368		119537326	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18157049		18157049	19639569
Production vendue biens				
Production vendue services	195832830		195832830	182164774
Chiffres d’affaires nets	213989879		213989879	201804343
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9629200	10042522
Autres produits			360896	249658
Total des produits d’exploitation (I)			223979975	212096522
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26884026	26039073
Variation de stock (marchandises)			-792065	-1583904
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			176926343	159083774
Impôts, taxes et versements assimilés			3333911	2627047
Salaires et traitements			8777770	8551949
Charges sociales			4369128	4498390
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6678304	6106928
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9301497	7872685
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			200339	651745
Autres charges			5047229	6567095
Total des charges d’exploitation (II) 			240726483	220414780
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-16746508	-8318258
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			957899	1018123
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			957899	1018123
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-957899	-1018123
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-17704407	-9336382
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	314306			
Reprises sur provisions et transferts de charges	13219		96046	
Total des produits exceptionnels (VII)	327525		96046	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	140		249	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	61			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1200000		13219	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1200201		13468	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-872676		82578	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	224307500		212192568	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	242884583		221446372	
BENEFICE OU PERTE	-18577082		-9253804	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1150500		1150800	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		63189872		8467892
Total Immobilisations corporelles		8869839		1386613
Total Immobilisations financières		265044		2024039
Total Général		72324755		11878544
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1484158		70173606
Virement postes immobilisations corporelles en cours		15070		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		15070	189795	10051586
Prêts et immobilisations financières			20	
Total Immobilisations financières			20	2289063
Total Général		1499228	189815	82514256
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18923863	5919199	13219	24829843
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6859813	759105	189735	7429183
AMORTISSEMENTS Total Général	25783676	6678304	202954	32259026
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1696525
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				663086
Total Provisions pour risques et charges	2685035	200339	525763	2359611
sur immobilisations – incorporelles	31444056	1200000		32644056
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	101686			101686
Sur stocks et en cours	594234	803573	594234	803573
Sur comptes clients	7278451	8497924	7278451	8497924
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	39418428	10501497	7872685	42047240
TOTAL GENERAL	42103463	10701836	8398448	44406851
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9501836	8398448	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1200000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2162953		2162953	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18239198	18239198		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10521	10521		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5284046	5284048		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	550754	550754		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5503808	5503808		
Charges constatées d’avance	360663	360663		
TOTAL ETAT DES CREANCES	32111945	29948992	2162953	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1576428	1576428		
Fournisseurs et comptes rattachés	56666899	56666899		
Personnel et comptes rattachés	1763974	1763974		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1990782	1990782		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3036204	3036204		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	356448	356448		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1287775	1287775		
Groupe et associés	57000090	57000090		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	883611	883611		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9622158	9622158		
TOTAL – ETAT DES DETTES	134184368	134184368		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1498600			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	122790098		110762900	
Location, charges locatives et de copropriété	932192		1098879	
Personnel extérieur à l’entreprise	681796		741004	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	39929920		32834612	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	12592338		13646379	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	176926343		159083774	
Taxe professionnelle	168365		258734	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3165546		2368313	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3333911		2627047	
Montant de la TVA. collectée	43113401		40276169	
Total TVA. déductible sur biens et services	37826828		27976592	
Effectif moyen du personnel	170		171	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	170		171