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BILAN LA NEGRESSE DISTRIBUTION 2022 Siren 525210787				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	70171	66430	3741	2700
Fonds commercial	165203		165203	165203
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1185051	995251	189800	164187
Autres immobilisations corporelles	2161793	1680363	481430	549849
Immobilisations en cours	19752		19752	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	338228		338228	299542
Créances rattachées à des participations	7		7	7
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	191230		191230	174850
TOTAL (I)	4131435	2742045	1389390	1356338
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6598		6598	13245
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1830719	29498	1801221	1824861
Avances et acomptes versés sur commandes	1783		1783	25245
Clients et comptes rattachés	364529	7087	357442	472255
Autres créances	2390694	48228	2342466	2798342
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1564200		1564200	1076814
Charges constatées d’avance	219388		219388	221920
TOTAL (II)	6377911	84813	6293098	6432682
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10509346	2826858	7682488	7789020
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	760000		760000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	76000		72787	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1868624		1395751	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	676153		780087	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	23679		24449	
TOTAL (I)	3404457		3033073	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	68000		68000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	68000		68000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	547337		784921	
Emprunts et dettes financières divers (4)	402442		440507	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2108474		2211721	
Dettes fiscales et sociales	1061996		1171755	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	89782		79044	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4210032		4687947	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7682488		7789020	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3798045		4144131	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	44999			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	41471319		41471319	38933657
Production vendue biens	31266		31266	9649
Production vendue services	1328150		1328150	1270129
Chiffres d’affaires nets	42830736		42830736	40213435
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			51439	3754
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			94903	82002
Autres produits			17179	7096
Total des produits d’exploitation (I)			42994256	40306287
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			33500259	30244047
Variation de stock (marchandises)			44079	231274
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			107629	111935
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6647	1951
Autres achats et charges externes			3261085	3063111
Impôts, taxes et versements assimilés			352663	383942
Salaires et traitements			3347370	3444621
Charges sociales			994490	1054295
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			211045	253624
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			36585	49937
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36384	11459
Total des charges d’exploitation (II) 			41898237	38850194
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1096019	1456092
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22193	25821
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22193	25821
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9169	12410
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9169	12410
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13024	13410
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1109044	1469503
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	203775		32737	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	8151		18372	
Total des produits exceptionnels (VII)	211926		51109	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9757		5040	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7381		209	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17138		5249	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	194788		45860	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	246540		294897	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	381138		440379	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	43228375		40383216	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	42552221		39603129	
BENEFICE OU PERTE	676153		780087	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		40480	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		861	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	63288	3142		66430
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2467714	207903		2675614
AMORTISSEMENTS Total Général	2531000	211045		2742045
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				23679
Total Provisions réglementées	24449	7381	8150	23679
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				68000
Total Provisions pour risques et charges	68000			68000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	49937	29498	49937	29498
Sur comptes clients		7087		7087
Autres provisions pour dépréciation	48228			48228
Total Provisions pour dépréciation	98165	36585	49937	84813
TOTAL GENERAL	190614	43966	58087	176492
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		36585	49937	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		7381	8151	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	191230		191230	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	364529	364529		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1383	1383		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	52426	52426		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7165	7165		
Groupe et associés	1307021	1307021		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1022699	1022699		
Charges constatées d’avance	219388	219388		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3165848	2974611	191237	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3521	3521		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	543816	131829	202469	209518
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2108474	2108474		
Personnel et comptes rattachés	557375	557375		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	255377	255377		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39007	39007		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	210213	210213		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	402466	402466		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	89782	89782		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4210032	3798045	202469	209518
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	180795			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel