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BILAN LA NEGRESSE DISTRIBUTION 2021 Siren 525210787				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	65988	63288	2700	5309
Fonds commercial	165203		165203	165203
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1086815	922628	164187	195070
Autres immobilisations corporelles	2094933	1545084	549849	656737
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	299542		299542	264415
Créances rattachées à des participations	7		7	7
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	174850		174850	177712
TOTAL (I)	3887338	2531000	1356338	1464452
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13245		13245	15196
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1874798	49937	1824861	2064550
Avances et acomptes versés sur commandes	25245		25245	
Clients et comptes rattachés	472255		472255	327930
Autres créances	2846570	48228	2798342	3341926
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1076814		1076814	808341
Charges constatées d’avance	221920		221920	231786
TOTAL (II)	6530847	98165	6432682	6789729
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10418185	2629165	7789020	8254181
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	760000		760000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	72787		49461	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1395751		1256556	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	780087		466521	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	24449		42611	
TOTAL (I)	3033073		2575149	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	68000		68000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	68000		68000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	784921		1403986	
Emprunts et dettes financières divers (4)	440507		764555	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2211721		2339481	
Dettes fiscales et sociales	1171755		1024900	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			5889	
Autres dettes	79044		72222	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4687947		5611032	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7789020		8254181	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4144131		4886421	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	44999		481097	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	38933657		38933657	37813491
Production vendue biens	9649		9649	15031
Production vendue services	1270129		1270129	1032901
Chiffres d’affaires nets	40213435		40213435	38861424
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3754	6261
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			82002	249548
Autres produits			7096	25784
Total des produits d’exploitation (I)			40306287	39143017
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30244047	30444850
Variation de stock (marchandises)			231274	-138398
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			111935	112435
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1951	-4712
Autres achats et charges externes			3063111	2944887
Impôts, taxes et versements assimilés			383942	316253
Salaires et traitements			3444621	3234985
Charges sociales			1054295	996731
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			253624	248855
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			49937	89750
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11459	29772
Total des charges d’exploitation (II) 			38850194	38275408
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1456092	867609
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25821	32636
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25821	32636
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12410	17729
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12410	17729
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13410	14907
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1469503	882516
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32737		103104	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	18372		21691	
Total des produits exceptionnels (VII)	51109		127795	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5040		46431	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	209		1587	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5249		48018	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	45860		79776	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	294897		174358	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	440379		321413	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40383216		39303448	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39603129		38836927	
BENEFICE OU PERTE	780087		466521	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	40480		69532	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	861		2949	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		231191		
Total Immobilisations corporelles		3068504		113244
Total Immobilisations financières		442134		35127
Total Général		3741828		148371
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				231191
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3181748
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2862	474399
Total Général			2862	3887338
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	60679	2609		63288
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2216697	251015		2467712
AMORTISSEMENTS Total Général	2277376	253624		2531000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				24449
Total Provisions réglementées	42611	209	18372	24449
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				68000
Total Provisions pour risques et charges	68000			68000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	41522	49937	41522	49937
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	48228			48228
Total Provisions pour dépréciation	89750	49937	41522	98165
TOTAL GENERAL	200361	50146	59894	190614
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		49937	41522	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		209	18372	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	7		7	
Prêts				
Autres immobilisations financières	174850		174850	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	472255	472255		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1143	1143		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	45788	45788		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6516	6516		
Groupe et associés	1804809	1804809		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	988314	988314		
Charges constatées d’avance	221920	221920		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3715602	3540745	174857	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	60310	60310		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	724611	180795	287218	256598
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2211721	2211721		
Personnel et comptes rattachés	634445	634445		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	283271	283271		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	55745	55745		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	198274	198274		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	440526	440526		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	79044	79044		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4687947	4144131	287218	256598
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	192171			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel