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BILAN LA NEGRESSE DISTRIBUTION 2020 Siren 525210787				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	65988	60679	5309	5816
Fonds commercial	165203		165203	165203
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1039088	844018	195070	235475
Autres immobilisations corporelles	2029416	1372679	656737	765023
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	264415		264415	229266
Créances rattachées à des participations	7		7	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	177712		177712	176162
TOTAL (I)	3741828	2277376	1464452	1576945
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15196		15196	10484
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2106072	41522	2064550	1844974
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	327930		327930	342536
Autres créances	3390154	48228	3341926	3179297
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	808341		808341	309647
Charges constatées d’avance	231786		231786	231556
TOTAL (II)	6879479	89750	6789729	5918495
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10621308	2367126	8254181	7495440
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	760000		760000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	49461		63685	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1256556		931344	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	466521		614987	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	42611		62715	
TOTAL (I)	2575149		2432732	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	68000		125316	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	68000		125316	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1403986		1500973	
Emprunts et dettes financières divers (4)	764555		5277	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2339481		2061194	
Dettes fiscales et sociales	1024900		1167934	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5889		58678	
Autres dettes	72222		143336	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5611032		4937393	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8254181		7495440	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4886421		4009914	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	481097		320918	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	37813491		37813491	29228655
Production vendue biens	15031		15031	8356393
Production vendue services	1032901		1032901	784993
Chiffres d’affaires nets	38861424		38861424	38370041
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6261	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			249548	307579
Autres produits			25784	202295
Total des produits d’exploitation (I)			39143017	38879914
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30444850	30203096
Variation de stock (marchandises)			-138398	68637
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			112435	103574
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4712	-3179
Autres achats et charges externes			2944887	2949551
Impôts, taxes et versements assimilés			316253	468441
Salaires et traitements			3234985	3032261
Charges sociales			996731	1019590
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			248855	285802
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			89750	122700
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				1708
Autres charges			29772	11362
Total des charges d’exploitation (II) 			38275408	38263544
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			867609	616371
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				1895
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				200000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32636	20620
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32636	220620
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17729	15209
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17729	15209
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14907	205411
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			882516	823677
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	103104		84788	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	21691		23133	
Total des produits exceptionnels (VII)	127795		107921	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	46431		82130	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1587		6566	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48018		88696	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	79776		19225	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	174358		218467	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	321413		9447	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39303448		39210350	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38836927		38595363	
BENEFICE OU PERTE	466521		614987	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	69532		60208	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2949		2420	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		229041		2150
Total Immobilisations corporelles		2998497		97507
Total Immobilisations financières		405428		37801
Total Général		3632966		137458
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				231191
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27500	3068504
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1096	442134
Total Général			28596	3741828
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	58022	2657		60679
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1997999	246197	27500	2216697
AMORTISSEMENTS Total Général	2056021	248855	27500	2277376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				42611
Total Provisions réglementées	62715	1587	21691	42611
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				68000
Total Provisions pour risques et charges	125316		57316	68000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	122700	41522	122700	41522
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		48228		48228
Total Provisions pour dépréciation	122700	89750	122700	89750
TOTAL GENERAL	310731	91337	201707	200361
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		89750	180016	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1587	21691	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	7		7	
Prêts				
Autres immobilisations financières	177712		177712	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	327930	327930		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	679	679		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	67153	67153		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2491941	2491941		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	830382	830382		
Charges constatées d’avance	231786	231786		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4127589	3949870	177719	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	487204	487204		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	916782	192171	421749	302862
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2339481	2339481		
Personnel et comptes rattachés	528437	528437		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	240469	240469		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	55313	55313		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	200668	200668		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5889	5889		
Groupe et associés	764568	764568		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	72222	72222		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5611032	4886421	421749	302862
Emprunts souscrits en cours d’exercice	246420			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10954			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel