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BILAN LA NEGRESSE DISTRIBUTION 2019 Siren 525210787				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	63838	58022	5816	3840
Fonds commercial	165203		165203	165203
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1008387	772912	235475	314119
Autres immobilisations corporelles	1990110	1225087	765023	919193
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	229266		229266	194104
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	176162		176162	169960
TOTAL (I)	3632966	2056021	1576945	1766420
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10484		10484	7305
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1967674	122700	1844974	1815975
Avances et acomptes versés sur commandes				450
Clients et comptes rattachés	342536		342536	321189
Autres créances	3179297		3179297	2689261
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	309647		309647	250058
Charges constatées d’avance	231556		231556	244815
TOTAL (II)	6041195	122700	5918495	5329052
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9674161	2178721	7495440	7095472
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	760000		760000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	90224		63685	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	904805		704583	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	614987		530760	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	62715		79324	
TOTAL (I)	2432732		2138351	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	125316		142233	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	125316		142233	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1500973		1084816	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5277			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2061194		2385571	
Dettes fiscales et sociales	1167934		1130711	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	58678		59369	
Autres dettes	143336		154420	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4937393		4814888	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7495440		7095472	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4009914		4001991	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	29228655		29228655	29542507
Production vendue biens	8356393		8356393	7995182
Production vendue services	784993		784993	692851
Chiffres d’affaires nets	38370041		38370041	38230540
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			307579	266706
Autres produits			202295	185419
Total des produits d’exploitation (I)			38879914	38682665
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30203096	29864183
Variation de stock (marchandises)			68637	138535
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			103574	121617
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3179	2324
Autres achats et charges externes			2949551	3004391
Impôts, taxes et versements assimilés			468441	435825
Salaires et traitements			3032261	3035575
Charges sociales			1019590	1023120
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			285802	350627
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			122700	228747
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1708	142233
Autres charges			11362	12857
Total des charges d’exploitation (II) 			38263544	38360035
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			616371	322630
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1895	590
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			200000	295410
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20620	14022
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			220620	309432
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15209	21121
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15209	21121
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			205411	288312
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			823677	611532
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	84788		3618	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			23404	
Reprises sur provisions et transferts de charges	23133		32483	
Total des produits exceptionnels (VII)	107921		59505	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	82130		44294	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6566		24064	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	88696		68358	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19225		-8853	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	218467		127403	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9447		-55485	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39210350		39052192	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38595363		38521432	
BENEFICE OU PERTE	614987		530760	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		223427		5614
Total Immobilisations corporelles		2951584		49391
Total Immobilisations financières		364065		44659
Total Général		3539076		99664
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				229041
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2478	2998497
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3296	405428
Total Général			5774	3632966
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	54384	3638		58022
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1718272	282205	2478	1997999
AMORTISSEMENTS Total Général	1772656	285843	2478	2056021
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	79324	6566	23174	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	142233	1708	18625	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	220336	122699	220335	
Sur comptes clients	8410		8410	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	228747	122699	228745	
TOTAL GENERAL	450304	130973	270544	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		124408	247370	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6566	23133	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	176162		176162	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	342536	342536		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1420	1420		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	94246	94246		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2105223	2105223		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	978409	978409		
Charges constatées d’avance	231556	231556		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3929552	3753390	176162	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	337770	337770		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1152506	235724	568456	348326
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2061194	2061194		
Personnel et comptes rattachés	684093	684093		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	208464	208464		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18239	18239		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	257130	257130		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	58678	58678		
Groupe et associés	5285	5285		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	143336	143336		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4926696	4009914	568456	348326
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	194913			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	139			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	139