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BILAN LA NEGRESSE DISTRIBUTION 2018 Siren 525210787				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	58224	54384	3840	7849
Fonds commercial	165203		165203	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1002673	688554	314119	439205
Autres immobilisations corporelles	1948911	1029718	919193	1058223
Immobilisations en cours				4530
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	194104		194104	159243
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	169960		169960	141724
TOTAL (I)	3539076	1772656	1766420	1810774
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7305		7305	9629
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2036311	220336	1815975	2047297
Avances et acomptes versés sur commandes	450		450	
Clients et comptes rattachés	329600	8410	321189	404595
Autres créances	2689261		2689261	2110758
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	250058		250058	278928
Charges constatées d’avance	244815		244815	417679
TOTAL (II)	5557799	228747	5329052	5268886
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9096875	2001403	7095472	7079660
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	760000		760000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	63685		36146	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	704583		333350	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	530760		550772	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	79324		99911	
TOTAL (I)	2138351		1780178	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	142233			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	142233			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1084815		1692443	
Emprunts et dettes financières divers (4)			8227	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2385571		2249294	
Dettes fiscales et sociales	1130711		1174392	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	59369		98608	
Autres dettes	154420		76517	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4814888		5299482	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7095472		7079660	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4001991		4341609	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	114067		419941	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	29542507		29542507	27245426
Production vendue biens	7995182		7995182	9201979
Production vendue services	583390	109460	692851	597665
Chiffres d’affaires nets	38121079	109460	38230540	37045071
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			266706	204565
Autres produits			185419	349569
Total des produits d’exploitation (I)			38682665	37603205
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29864183	29479033
Variation de stock (marchandises)			138535	-96749
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			121617	118224
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2324	2987
Autres achats et charges externes			3004391	3090243
Impôts, taxes et versements assimilés			435825	413916
Salaires et traitements			3035575	2824082
Charges sociales			1023120	887779
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			350627	340648
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			228747	130556
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			142233	
Autres charges			12857	18505
Total des charges d’exploitation (II) 			38360035	37209224
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			322630	393981
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			590	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			295410	292245
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14022	6848
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			309432	299093
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21121	23360
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21121	23360
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			288312	275733
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			611532	669714
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3618			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23404		15851	
Reprises sur provisions et transferts de charges	32483		33849	
Total des produits exceptionnels (VII)	59505		49700	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	44294		20880	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			650	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	24064		34609	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	68358		56139	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8853		-6439	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	127403		127080	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-55485		-14578	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39052192		37951998	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38521432		37401226	
BENEFICE OU PERTE	530760		550772	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	136150		44937	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3422		2240	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60895		165617
Total Immobilisations corporelles		3000866		94255
Total Immobilisations financières		300966		66708
Total Général		3362727		326581
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3085	223427
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4530	139008	2951584
Prêts et immobilisations financières			2200	
Total Immobilisations financières			3610	364065
Total Général		4530	145702	3539076
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53046	4423	3085	54384
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1498907	358372	139007	1718272
AMORTISSEMENTS Total Général	1551953	362795	142092	1772656
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	99911	11896	32483	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		142233		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	127549	220336	127549	
Sur comptes clients	3007	8410	3007	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	130556	228746	130556	
TOTAL GENERAL	230467	382875	163039	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		370980	130556	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		11896	32483	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	169960			
Clients douteux ou litigieux	17363			
Autres créances clients	312236			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1420			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4225			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	59218			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1732341			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	892057			
Charges constatées d’avance	244815			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3433636	3263676	169960	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	126821	126821		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	947420	145097	390336	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2385571	2385571		
Personnel et comptes rattachés	572999	572999		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	228088	228088		
Impôts sur les bénéfices	20733	20733		
T.V.A.	56394	56394		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	252492	252492		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	59369	59369		
Groupe et associés	5	5		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	154420	154420		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4804313	4001991	390336	411987
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	303280			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	155			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	155