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BILAN LA NEGRESSE DISTRIBUTION 2017 Siren 525210787				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	60895	53046	7849	7933
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1057827	618622	439205	384653
Autres immobilisations corporelles	1938509	880286	1058223	569346
Immobilisations en cours	4530		4530	24841
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	159243		159243	127279
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	141724		141724	132731
TOTAL (I)	3362727	1551953	1810774	1246782
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9629		9629	12616
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2174846	127549	2047297	1944931
Avances et acomptes versés sur commandes				2057
Clients et comptes rattachés	407602	3007	404595	442672
Autres créances	2110758		2110758	1265569
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	278928		278928	428988
Charges constatées d’avance	417679		417679	404082
TOTAL (II)	5399442	130556	5268886	4500915
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8762170	1682510	7079660	5747697
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	760000		760000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36146		17068	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	333350		122859	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	550772		381569	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	99911		103612	
TOTAL (I)	1780178		1385107	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			25000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			25000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1692443		885418	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8227		129184	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2249294		2065196	
Dettes fiscales et sociales	1174392		1100691	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	98608		73172	
Autres dettes	76517		83930	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5299482		4337590	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7079660		5747697	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4341609		4051524	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	419941		387928	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	27245426		27245426	26376651
Production vendue biens	9201979		9201979	5631385
Production vendue services	597665		597665	568409
Chiffres d’affaires nets	37045071		37045071	32576446
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			204565	197014
Autres produits			349569	328839
Total des produits d’exploitation (I)			37603205	33104299
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29479033	26059325
Variation de stock (marchandises)			-96749	-198057
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			118224	99278
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2987	352
Autres achats et charges externes			3090243	2603728
Impôts, taxes et versements assimilés			413916	401859
Salaires et traitements			2824082	2319149
Charges sociales			887779	763210
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			340648	270371
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			130556	134628
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				25000
Autres charges			18505	26144
Total des charges d’exploitation (II) 			37209224	32504988
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			393981	599311
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			292245	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6848	6807
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			299093	6807
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23360	13949
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23360	13949
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			275733	-7142
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			669714	592168
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			23930	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15851		3577	
Reprises sur provisions et transferts de charges	33849		30632	
Total des produits exceptionnels (VII)	49700		58139	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20880		206	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	650		1410	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	34609		5347	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56139		6964	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6439		51176	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	127080		136341	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-14578		125434	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37951998		33169245	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37401226		32787676	
BENEFICE OU PERTE	550772		381569	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	44937		30997	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2240		1728	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		53303		7592
Total Immobilisations corporelles		2162642		1080654
Total Immobilisations financières		260010		40957
Total Général		2475954		1129203
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60895
Virement postes immobilisations corporelles en cours		4530		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		220101	22328	3000866
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				300966
Total Général		220101	22329	3362727
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45371	7675		53046
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1183802	337434	22328	1498907
AMORTISSEMENTS Total Général	1229172	345109	22328	1551953
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	103612	30148	33849	99911
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25000		25000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	133166	127549	133166	127549
Sur comptes clients	1462	3007	1462	3007
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	134628	130556	134628	130556
TOTAL GENERAL	263240	160704	193477	230467
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		130556	159628	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		34609	33849	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	141724			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	407602			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1830			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1273528			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	772226			
Charges constatées d’avance	417679			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3077763	2936039	141724	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	431290	431290		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1250700	303280	453787	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2249294	2249294		
Personnel et comptes rattachés	592605	592605		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	266814	266814		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44942	44942		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	270029	270029		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	98608	98608		
Groupe et associés	8230	8230		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	76517	76517		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5289029	4341609	453787	493633
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1034000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	260607			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel