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BILAN L'OUVERTURE DES CEVENNES 2020 Siren 525281937				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4457	4457		506
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10337	9736	601	1526
Autres immobilisations corporelles	13987	12878	1109	1695
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	19470		19470	19230
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	48252	27072	21180	22957
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	56625		56625	35555
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	64695		64695	26046
Autres créances	5407		5407	3536
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	31000		31000	31000
Disponibilités	199333		199333	339214
Charges constatées d’avance	2179		2179	176
TOTAL (II)	359240		359240	435528
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	407492	27072	380420	458485
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	121046		99515	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4927		29531	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	213973		217046	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	44144		44144	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	24703		22543	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66171		138667	
Dettes fiscales et sociales	28985		29827	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	2444		6258	
TOTAL (IV)	166447		241439	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	380420		458485	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	166447		241439	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	793588		793588	747847
Production vendue biens				
Production vendue services	125308	1	125308	124159
Chiffres d’affaires nets	918896		918896	872005
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2247
Autres produits				8
Total des produits d’exploitation (I)			921396	874260
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			603878	513129
Variation de stock (marchandises)			-21070	-5843
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			137265	153267
Impôts, taxes et versements assimilés			1060	1761
Salaires et traitements			189801	189189
Charges sociales			4560	4560
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2017	1984
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				2
Total des charges d’exploitation (II) 			917511	858050
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3884	16211
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			395	935
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			395	935
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			395	935
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4279	17145
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			17917	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			17917	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			373	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			373	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			17544	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-648		5158	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	921791		893111	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	916863		863580	
BENEFICE OU PERTE	4927		29531	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12869		24009	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			2247	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4457		
Total Immobilisations corporelles		24587		
Total Immobilisations financières		19230		240
Total Général		48274		240
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4457
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			263	24325
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19470
Total Général			263	48252
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3951	506		4457
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21367	1511	263	22616
AMORTISSEMENTS Total Général	25318	2017	263	27073
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	64695	64695		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4563	4563		
T. V. A.	486	486		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	358	358		
Charges constatées d’avance	2179	2179		
TOTAL ETAT DES CREANCES	72281	72281		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	66171	66171		
Personnel et comptes rattachés	7000	7000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10884	10884		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10343	10343		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	758	758		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	44144	44144		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2444	2444		
TOTAL – ETAT DES DETTES	141743	141743		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	8000			
Engagement de crédit-bail mobilier	46702		58849	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	77732		78732	
Location, charges locatives et de copropriété	13854		13385	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4202		4141	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	41478		57010	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	137265		153267	
Taxe professionnelle	802		797	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	258		964	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1060		1761	
Montant de la TVA. collectée	124256		100588	
Total TVA. déductible sur biens et services	131370		115905	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel