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BILAN L'OUVERTURE DES CEVENNES 2018 Siren 525281937				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4338	4338		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10337	7055	3282	5269
Autres immobilisations corporelles	14488	14487	1	658
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	19230		19230	230
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	48393	25880	22513	6157
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	29712		29712	34587
Avances et acomptes versés sur commandes	6203		6203	76
Clients et comptes rattachés	71580		71580	76149
Autres créances	13237		13237	12183
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	61000		61000	80000
Disponibilités	139264		139264	176881
Charges constatées d’avance	205		205	107
TOTAL (II)	321201		321201	379982
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	369594	25880	343714	386140
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	95773		71646	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11742		32127	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	195515		191773	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	50144		50144	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11713		18305	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73970		97863	
Dettes fiscales et sociales	11123		18730	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1248			
Produits constatés d’avance (2)			9326	
TOTAL (IV)	148199		194367	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	343714		386140	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	148199		194367	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	597539		597539	657603
Production vendue biens				
Production vendue services	111234		111234	126990
Chiffres d’affaires nets	708772		708772	784592
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			444	2486
Autres produits				20
Total des produits d’exploitation (I)			709216	787099
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			398100	472866
Variation de stock (marchandises)			4875	-13621
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			121376	119546
Impôts, taxes et versements assimilés			1023	926
Salaires et traitements			168835	166546
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2644	3485
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	6
Total des charges d’exploitation (II) 			696864	749748
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12352	37351
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1340	2281
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1340	2281
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1340	2281
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13692	39632
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		390	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1444	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45		1834	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45		-1834	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1905		5670	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	710556		789380	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	698814		757253	
BENEFICE OU PERTE	11742		32127	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10882		10882	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	444		2486	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4338		
Total Immobilisations corporelles		24825		
Total Immobilisations financières		230		19000
Total Général		29393		19000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4338
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				24825
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19230
Total Général				48393
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4338			4338
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18899	2644		21543
AMORTISSEMENTS Total Général	23237	2644		25881
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	71580			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2346			
T. V. A.	10891			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	205			
TOTAL ETAT DES CREANCES	85022	85022		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	73970	73970		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1381	1381		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8985	8985		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	757	757		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50144	50144		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1248	1248		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	136486	136486		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	8000			
Engagement de crédit-bail mobilier	4009		14556	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	59779		57542	
Location, charges locatives et de copropriété	13115		12770	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4284		3830	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	3000		3000	
Autres comptes	41198		42404	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	121376		119546	
Taxe professionnelle	813		926	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	210			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1023		926	
Montant de la TVA. collectée	73597		80809	
Total TVA. déductible sur biens et services	89035		103686	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel