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BILAN L'OUVERTURE DES CEVENNES 2017 Siren 525281937				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4338	4338		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10337	5068	5269	5755
Autres immobilisations corporelles	14488	13830	658	3593
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	230		230	230
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	29393	23236	6157	9579
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	34587		34587	20966
Avances et acomptes versés sur commandes	76		76	76
Clients et comptes rattachés	76149		76149	53193
Autres créances	12183		12183	2592
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	80000		80000	80000
Disponibilités	176881		176881	142935
Charges constatées d’avance	107		107	167
TOTAL (II)	379982		379982	299929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	409375	23236	386140	309508
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	71646		53039	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32127		33807	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	191773		167646	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	50144		36144	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18305		25248	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97863		67363	
Dettes fiscales et sociales	18730		10481	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	9326		2626	
TOTAL (IV)	194367		141862	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	386140		309508	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	194367		141862	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	657603		657603	682065
Production vendue biens				
Production vendue services	126990		126990	111777
Chiffres d’affaires nets	784592		784592	793842
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2486	
Autres produits			20	1
Total des produits d’exploitation (I)			787099	793842
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			472866	430910
Variation de stock (marchandises)			-13621	43666
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			119546	132525
Impôts, taxes et versements assimilés			926	952
Salaires et traitements			166546	145830
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3485	3341
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			749748	757224
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37351	36618
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2281	2260
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2281	2260
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				1
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				1
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2281	2259
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39632	38877
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	390			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1444			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1834			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1834			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5670		5070	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	789380		796102	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	757253		762295	
BENEFICE OU PERTE	32127		33807	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10882		10882	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2486			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4338		
Total Immobilisations corporelles		42924		1508
Total Immobilisations financières		230		
Total Général		47492		1508
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4338
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19607	24825
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				230
Total Général			19607	29393
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4338			4338
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33576	3485	18163	18899
AMORTISSEMENTS Total Général	37914	3485	18163	23237
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	76149			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12183			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	107			
TOTAL ETAT DES CREANCES	88439	88439		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	97863	97863		
Personnel et comptes rattachés	5000	5000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5018	5018		
Impôts sur les bénéfices	1191	1191		
T.V.A.	6649	6649		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	872	872		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50144	50144		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9326	9326		
TOTAL – ETAT DES DETTES	176062	176062		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	8000			
Engagement de crédit-bail mobilier	14556		25102	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	57542		72407	
Location, charges locatives et de copropriété	12770		12769	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3830		5360	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	3000		3000	
Autres comptes	42404		38989	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	119546		132525	
Taxe professionnelle	926		952	
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	926		952	
Montant de la TVA. collectée	80809		93626	
Total TVA. déductible sur biens et services	103686		93888	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel