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BILAN L'OUVERTURE DES CEVENNES 2016 Siren 525281937				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4338	4338		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9600	3845	5755	2877
Autres immobilisations corporelles	33324	29731	3593	5312
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	230		230	230
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	47492	37913	9579	8420
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	20966		20966	64632
Avances et acomptes versés sur commandes	76		76	78
Clients et comptes rattachés	53193		53193	129714
Autres créances	2592		2592	15217
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	80000		80000	80000
Disponibilités	142935		142935	75384
Charges constatées d’avance	167		167	2591
TOTAL (II)	299929		299929	367615
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	347421	37913	309508	376035
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	80000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	53039		95309	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33807		29729	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	167646		133839	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			334	
Emprunts et dettes financières divers (4)	36144		30138	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	25248		28417	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67363		147527	
Dettes fiscales et sociales	10481		25738	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	2626		10043	
TOTAL (IV)	141862		242196	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	309508		376035	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	141862		242196	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	682065		682065	714314
Production vendue biens				
Production vendue services	111777		111777	99851
Chiffres d’affaires nets	793842		793842	814165
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				724
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			793842	814890
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			430910	535006
Variation de stock (marchandises)			43666	-25182
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			132525	124564
Impôts, taxes et versements assimilés			952	933
Salaires et traitements			145830	141388
Charges sociales				3660
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3341	5144
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	
Total des charges d’exploitation (II) 			757224	785513
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36618	29377
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2260	2062
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2260	2062
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1	198
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1	198
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2259	1864
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38877	31241
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6653	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			6653	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3156	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			3156	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			3497	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5070		5009	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	796102		823605	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	762295		793875	
BENEFICE OU PERTE	33807		29729	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10882		8453	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			724	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4338		
Total Immobilisations corporelles		42233		4500
Total Immobilisations financières		230		
Total Général		46801		4500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4338
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3809	42924
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				230
Total Général			3809	47492
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4338			4338
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34045	3341	3809	
AMORTISSEMENTS Total Général	38383	3341	3809	37914
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	53193			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2467			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	125			
Charges constatées d’avance	167			
TOTAL ETAT DES CREANCES	55953	55953		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	67363	67363		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3384	3384		
Impôts sur les bénéfices	1161	1161		
T.V.A.	5058	5058		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	878	878		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	36144	36144		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2626	2626		
TOTAL – ETAT DES DETTES	116614	116614		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	333			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	25102		35648	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	72407		68972	
Location, charges locatives et de copropriété	12769		11926	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5360		3732	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	3000		3000	
Autres comptes	38989		36934	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	132525		124564	
Taxe professionnelle	952		933	
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	952		933	
Montant de la TVA. collectée	93626		97077	
Total TVA. déductible sur biens et services	93888		113552	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel