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BILAN JPVM RESTAURATION 2021 Siren 525204335				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	200		200	200
Fonds commercial	97000		97000	97000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	49253	43578	5676	9580
Autres immobilisations corporelles	40689	36948	3741	5912
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10823		10823	10823
TOTAL (I)	197964	80525	117439	123514
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3798		3798	5878
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	522		522	388
Avances et acomptes versés sur commandes	1		1	
Clients et comptes rattachés	11559		11559	12905
Autres créances	15636		15636	18501
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	107003	8213	98790	
Disponibilités	311568		311568	371195
Charges constatées d’avance	5554		5554	1462
TOTAL (II)	455641	8213	447428	410328
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	653606	88738	564868	533842
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	364172		353871	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	100840		10301	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	476012		375172	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25908		46368	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25908		46368	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26		2367	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10155		65895	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9929		22947	
Dettes fiscales et sociales	42837		12348	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			8744	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	62947		112302	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	564868		533842	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	62947		112302	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	291212		291212	540347
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	291212		291212	540347
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			152328	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46368	9206
Autres produits			7	2
Total des produits d’exploitation (I)			489915	549555
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4385	6560
Variation de stock (marchandises)			-133	364
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			109340	198658
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2079	-217
Autres achats et charges externes			75531	98537
Impôts, taxes et versements assimilés			9853	13350
Salaires et traitements			108952	241191
Charges sociales			36799	35736
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6886	11664
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25908	46368
Autres charges			7	3
Total des charges d’exploitation (II) 			379608	652213
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			110307	-102658
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			8213	
Intérêts et charges assimilées				22
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8213	22
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8213	-22
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			102094	-102679
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			150000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			150000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	200		751	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1054		34312	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1254		35063	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1254		114937	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1957	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	489915		699555	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	389075		689254	
BENEFICE OU PERTE	100840		10301	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		4094	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2		27715	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		97200		
Total Immobilisations corporelles		93628		1865
Total Immobilisations financières		10823		
Total Général		201650		1865
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				97200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5551	89942
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10823
Total Général			5551	197964
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	78136	6886	4497	80525
AMORTISSEMENTS Total Général	78136	6886	4497	80525
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25908
Total Provisions pour risques et charges	46368	25908	46368	25908
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		8213		8213
Total Provisions pour dépréciation		8213		8213
TOTAL GENERAL	46368	34121	46368	34121
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25908	46368	
                                             - Financières		8213		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10823	10823		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11559	11559		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8024	8024		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1635	1635		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5388	5388		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	588	588		
Charges constatées d’avance	5554	5554		
TOTAL ETAT DES CREANCES	43572	43572		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26	26		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9929	9929		
Personnel et comptes rattachés	3359	3359		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33642	33642		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1896	1896		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3941	3941		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10155	10155		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	62947	62947		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1130		687	
Location, charges locatives et de copropriété	40352		50813	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8831		9683	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	6519		12021	
Autres comptes	18699		25333	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	75531		98537	
Taxe professionnelle	526		1178	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9327		12172	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9853		13350	
Montant de la TVA. collectée	29121		54401	
Total TVA. déductible sur biens et services	66742		29879	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	6