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BILAN H.M.F. 2016 Siren 525245353				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	29256	7499	21757	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1800		1800	1800
TOTAL (I)	31056	7499	23557	1800
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9024		9024	6874
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25113		25113	34737
Autres créances	46136		46136	25474
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21550		21550	30627
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	101824		101824	97711
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	132880	7499	125381	99511
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	36593		13299	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9098		29294	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	46791		43693	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16382			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32389		29239	
Dettes fiscales et sociales	11694		6256	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18124		20323	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	78590		55818	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	125381		99511	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	65819		55818	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	200373		200373	242582
Chiffres d’affaires nets	200373		200373	242582
				
Production stockée				
Production immobilisée			1801	
Subventions d’exploitation			4931	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			71	32
Total des produits d’exploitation (I)			207175	244614
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				17013
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			107979	97018
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2151	-6874
Autres achats et charges externes			41597	75244
Impôts, taxes et versements assimilés			2093	1371
Salaires et traitements			33156	22182
Charges sociales			11739	5624
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3504	822
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	95
Total des charges d’exploitation (II) 			197928	212494
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9247	32120
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2593	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2593	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			492	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			492	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2101	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11348	32120
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			104	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			104	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	852		1040	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	852		1040	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-852		-935	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1398		1891	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	209769		244719	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	200670		215425	
BENEFICE OU PERTE	9098		29294	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3994		25262
Total Immobilisations financières		1800		
Total Général		5794		25262
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				29256
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1800
Total Général				31056
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3994	3504		7499
AMORTISSEMENTS Total Général	3994	3504		7499
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1800			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25113			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	188			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2109			
T. V. A.	8087			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35752			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	73049	71249	1800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16382	3611	12771	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32389	32389		
Personnel et comptes rattachés	1663	1663		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3655	3655		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6377	6377		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18124	18124		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	78590	65819	12771	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	18460			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2078			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	6000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8935		44887	
Location, charges locatives et de copropriété	7684		7440	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3096		76	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	21881		22841	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	41597		75244	
Taxe professionnelle	1324		1318	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	769		53	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2093		1371	
Montant de la TVA. collectée	20219		29339	
Total TVA. déductible sur biens et services	29296		35240	
Effectif moyen du personnel	2		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2		1