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BILAN ENTREPRISE ADAPTEE DES ATELIERS DU GRAIN D'OR 2021 Siren 525216974				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22979	22979		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	37216	14095	23121	15020
Installations techniques, matériel et outillage industriels	894242	683214	211028	220774
Autres immobilisations corporelles	587340	487762	99577	57637
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18318		18318	17318
TOTAL (I)	1560096	1208051	352045	310750
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	339362	53539	285822	337564
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	12873		12873	29766
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	927806	27561	900245	931187
Autres créances	101196		101196	127402
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	435788		435788	283854
Charges constatées d’avance	2607		2607	8643
TOTAL (II)	1819634	81100	1738534	1718419
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3379731	1289151	2090579	2029170
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1176400		1176400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	98		98	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1154		1154	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-423397		-466521	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-46758		43123	
Subventions d’investissement	438		1498	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	707935		755754	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	54759		54759	
TOTAL (III)	54759		54759	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	229026		154419	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	617136		586287	
Dettes fiscales et sociales	458083		452814	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10002		8587	
Produits constatés d’avance (2)	13635		16548	
TOTAL (IV)	1327884		1218657	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2090579		2029170	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1150014		1218657	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3293619		3293619	3029771
Production vendue services	35147		35147	32267
Chiffres d’affaires nets	3328767		3328767	3062038
				
Production stockée			-16892	-18987
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20066	108297
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			998103	845049
Autres produits			7744	803
Total des produits d’exploitation (I)			4337789	3997200
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			926245	895337
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			51742	-15979
Autres achats et charges externes			939944	843541
Impôts, taxes et versements assimilés			57889	58264
Salaires et traitements			1893333	1788446
Charges sociales			404388	224784
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			109907	108263
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				53539
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			991	
Total des charges d’exploitation (II) 			4384443	3956197
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-46654	41002
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1587	1438
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1587	1438
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1587	-1438
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-48241	39564
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1642		3860	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1642		3860	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			301	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	159			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	159		301	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1483		3558	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4339431		4001060	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4386189		3957937	
BENEFICE OU PERTE	-46758		43123	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22979		
Total Immobilisations corporelles		1368596		150202
Total Immobilisations financières		17318		1000
Total Général		1408893		151202
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22979
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1518799
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18318
Total Général				1560096
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22979			22979
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1075164	109907		1185072
AMORTISSEMENTS Total Général	1098143	109907		1208051
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				54759
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	54759			54759
sur immobilisations – incorporelles	1			
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence	1			
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	53539			53539
Sur comptes clients	27561			27561
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	81100			81100
TOTAL GENERAL	135859			135859
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18318	18318		
Clients douteux ou litigieux	33032	33032		
Autres créances clients	894773	894773		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	73	73		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	89991	89991		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11131	11131		
Charges constatées d’avance	2607	2607		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1049928	1049928		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	229026	51156	124622	53247
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	617136	617136		
Personnel et comptes rattachés	205024	205024		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	128721	128721		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	103809	103809		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20528	20528		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10002	10002		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13635	13635		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1327884	1150014	124622	53247
Emprunts souscrits en cours d’exercice	117000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42460			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel