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BILAN EHPAD CHATEAU DU BOIS 2021 Siren 525265450				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8905	8905		833
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7197	4526	2670	3908
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	136370	99015	37354	30579
Autres immobilisations corporelles	400196	181264	218932	191354
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	552670	293712	258957	226675
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9003		9003	5146
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5478		5478	
Clients et comptes rattachés	85015	23764	61251	167344
Autres créances	1282238		1282238	781093
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	269		269	685
TOTAL (II)	1382005	23764	1358241	954270
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1934676	317476	1617199	1180946
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200		200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	12		8	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	606980		355764	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	609193		357972	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	124591		109441	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	124591		109441	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17850		1127	
Emprunts et dettes financières divers (4)	283933		196740	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			77045	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	227630		114288	
Dettes fiscales et sociales	328982		289503	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4825			
Autres dettes	1182		32250	
Produits constatés d’avance (2)	19011		2577	
TOTAL (IV)	883415		713532	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1617199		1180946	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	283933			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4163297		4163297	3933968
Chiffres d’affaires nets	4163297		4163297	3933968
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			107732	210979
Autres produits			13	30
Total des produits d’exploitation (I)			4271042	4144978
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			179537	171118
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3856	9882
Autres achats et charges externes			867470	1050569
Impôts, taxes et versements assimilés			115776	139707
Salaires et traitements			1678454	1717193
Charges sociales			569138	461205
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61513	65269
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16352	40710
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15150	32000
Autres charges			13308	51767
Total des charges d’exploitation (II) 			3512847	3739425
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			758195	405553
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			19	18653
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			45668	25628
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			68316	44281
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			68316	44281
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			826512	449835
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2124		48801	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2122		48801	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1525		6055	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1525		6055	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	598		42746	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	220131		136817	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4341484		4238062	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3734504		3882297	
BENEFICE OU PERTE	606980		355764	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8906		
Total Immobilisations corporelles		449968		96892
Total Immobilisations financières				
Total Général		458874		96892
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8906
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3096		543764
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		3096		552670
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8072	834		8906
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	224126	60680		284807
AMORTISSEMENTS Total Général	232198	61514		293712
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				32000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				92591
Total Provisions pour risques et charges	109441	15150		124591
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	51117	16353	43705	23764
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	51117	16353	43705	23764
TOTAL GENERAL	160558	31503	43705	148355
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		31503	43705	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	85016	85016		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1877	1877		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29473	29473		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1222786	1222786		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28103	28103		
Charges constatées d’avance	270	270		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1367524	1367524		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17850	17850		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	193290		193290	
Fournisseurs et comptes rattachés	227631	227631		
Personnel et comptes rattachés	158996	158996		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	146373	146373		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8378	8378		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15236	15236		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4826	4826		
Groupe et associés	90643	90643		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1182	1182		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	19011	19011		
TOTAL – ETAT DES DETTES	883415	690125	193290	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6300			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel