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BILAN EHPAD CHATEAU DU BOIS 2020 Siren 525265450				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8906	8072	834	2202
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7197	3288	3909	929
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	114468	83889	30579	39165
Autres immobilisations corporelles	328303	136949	191354	207342
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	458874	232198	226676	249638
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5147		5147	15030
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	218461	51117	167345	31252
Autres créances	781093		781093	895801
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	686		686	1679
TOTAL (II)	1005387	51117	954270	943762
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1464261	283315	1180946	1193400
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200		200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	8		1	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	355765		325387	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	357973		327588	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	109441		77441	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	109441		77441	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1127		67525	
Emprunts et dettes financières divers (4)	196740		217045	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	77046		74315	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	114288		111765	
Dettes fiscales et sociales	289503		281428	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3937	
Autres dettes	32251		29779	
Produits constatés d’avance (2)	2577		2577	
TOTAL (IV)	713532		788370	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1180946		1193400	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	526542		611640	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	196740			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3933968		3933968	3624097
Chiffres d’affaires nets	3933968		3933968	3624097
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			210980	100791
Autres produits			31	-957
Total des produits d’exploitation (I)			4144979	3723931
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			171118	204722
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9883	
Autres achats et charges externes			1050570	975868
Impôts, taxes et versements assimilés			139708	140631
Salaires et traitements			1717193	1441412
Charges sociales			461206	415944
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65270	60281
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40710	69073
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			32000	
Autres charges			51768	10743
Total des charges d’exploitation (II) 			3739425	3318674
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			405554	405257
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			18654	31170
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25628	25383
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			44282	56553
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			44282	56553
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			449835	461810
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	48801			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	48801			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6055		9356	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6055		9356	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	42746		-9356	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	136817		127067	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4238062		3780484	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3882297		3455097	
BENEFICE OU PERTE	355765		325387	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2597		1171	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8906		
Total Immobilisations corporelles		407661		42308
Total Immobilisations financières				
Total Général		416567		42308
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6704	1	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		166929	6	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6704	1368		8072
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	160225	63901		224126
AMORTISSEMENTS Total Général	166929	65270		232198
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées		4	4	
Provisions pour litiges				32000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				77441
Total Provisions pour risques et charges	77441	32000		109441
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	122492	40710	112086	51117
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	122492	40710	112086	51117
TOTAL GENERAL	199933	72714	112090	160558
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		72710	112086	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	218461	218461		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1905	1905		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27059	27059		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	699693	699693		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52436	52436		
Charges constatées d’avance	686	686		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1000240	1000240		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1127	1127		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	186990		186990	
Fournisseurs et comptes rattachés	114288	114288		
Personnel et comptes rattachés	139639	139639		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	135780	135780		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5563	5563		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8521	8521		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9750	9750		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32251	32251		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2577	2577		
TOTAL – ETAT DES DETTES	636487	449497	186990	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10260			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	52			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	52