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BILAN DUNE FRANCE 2017 Siren 525241253				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	490000		490000	490000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	510000	40552	469447	490697
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	29181	11738	17443	1725
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	9000		9000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6253356	2607751	3645605	1776870
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7291537	2660041	4631496	2759293
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10263		10263	20117
Clients et comptes rattachés	562766	2640	560126	355868
Autres créances	1243460		1243460	2194062
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	507544		507544	652429
Charges constatées d’avance	78904		78904	24873
TOTAL (II)	2402940	2640	2400300	3247352
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9694478	2662681	7031796	6006646
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4784700		3908000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2309633		-264745	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	120507		-2044887	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2595574		1598366	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	476000		475000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	476000		475000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	665941		741654	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2441347		2492886	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			4426	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	725502		582671	
Dettes fiscales et sociales	107430		91639	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	20000		20000	
TOTAL (IV)	3960221		3933279	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7031796		6006646	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2441347			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			4008167	2722817
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			884	11419
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46000	187
Autres produits			42	64
Total des produits d’exploitation (I)			4055093	2734488
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1659217	1615523
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2455041	1975110
Impôts, taxes et versements assimilés			5892	41875
Salaires et traitements			247960	128059
Charges sociales			83583	41087
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			24483	21238
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36	25
Total des charges d’exploitation (II) 			4476215	3822919
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-421122	-1088430
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1413211	178000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1090431	993945
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			322779	-815945
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-98342	-1904376
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	225000		1570	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6149		142081	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	218850		-140511	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5693304		2914058	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5572797		4958946	
BENEFICE OU PERTE	120507		-2044887	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		520231		27950
Total Immobilisations financières		4778919		1474437
Total Général		5789150		1502387
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				548181
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6253356
Total Général				7291537
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27807	24483		52290
AMORTISSEMENTS Total Général	27807	24483		52290
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				79000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				397000
Total Provisions pour risques et charges	475000	288000	287000	476000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2607751
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2640	8	8	2640
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3004689	777282	1171580	2610391
TOTAL GENERAL	3479689	1065282	1458580	3086391
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2640			
Autres créances clients	560126			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14421			
T. V. A.	50918			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1178120			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	78904			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1885132	1882492	2640	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	665941	81534	584407	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	725502	725502		
Personnel et comptes rattachés	45732	45732		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30088	30088		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28053	28053		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3555	3555		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2441347	2441347		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20000	20000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3960221	3375814	584407	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4